Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holcim Ecuador S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 108 | 98 | 108 | 44 |
| Ændring (%) | 69,60 | -9,61 | 10,08 | -59,55 | |
| % af pengestrømmen | -206.087,10 | 21.541,55 | 3.082,00 | 3.914,89 | 1.201,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 13 | 9 | -12 | 12 |
| Ændring (%) | -64,14 | -27,27 | -231,52 | -199,63 | |
| % af pengestrømmen | -115.358,06 | 2.549,50 | 293,49 | -445,42 | 336,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -121 | -104 | -93 | -52 |
| Ændring (%) | 21,06 | -13,74 | -10,86 | -43,74 | |
| % af pengestrømmen | 321.545,16 | -23.991,05 | -3.275,49 | -3.369,46 | -1.438,63 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -1.722,58 | 531,81 | -13,34 | 31,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
