Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holcim Ecuador S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 98 | 108 | 44 | 122 |
| Ændring (%) | -9,61 | 10,08 | -59,55 | 179,73 | |
| % af pengestrømmen | 21.541,55 | 3.082,00 | 3.914,89 | 1.201,85 | 1.271,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 9 | -12 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -27,27 | -231,52 | -199,63 | -5,42 | |
| % af pengestrømmen | 2.549,50 | 293,49 | -445,42 | 336,79 | 120,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -104 | -93 | -52 | -124 |
| Ændring (%) | -13,74 | -10,86 | -43,74 | 138,05 | |
| % af pengestrømmen | -23.991,05 | -3.275,49 | -3.369,46 | -1.438,63 | -1.295,25 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | 531,81 | -13,34 | 31,77 | 164,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
