Pengestrømsopgørelse (TTM)
WindowMaster International A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -7 | -3 | 1 | 8 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 31 | 30 | 28 | 23 | 17 |
| Ændring (%) | -138,91 | -56,18 | -128,23 | 809,24 | 89,00 | 5,67 | 5,37 | 16,46 | 14,14 | 22,51 | 18,37 | -4,43 | -4,64 | -19,17 | -23,71 | |
| % af pengestrømmen | 37,43 | -239,15 | -98,15 | 26,05 | 941,02 | -901,74 | -4.078,69 | 1.884,74 | 11.594,62 | -4.031,91 | 712,58 | 393,37 | 673,80 | 3.093,67 | -618,23 | -209,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -22 | -17 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -6 | -12 | -18 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | 232,70 | -23,11 | -30,06 | -10,45 | -11,67 | -2,71 | -2,79 | -15,85 | -18,83 | -1,07 | -1,09 | 96,28 | 49,05 | 1,61 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | -14,46 | -790,12 | -569,01 | -374,25 | -1.331,25 | 596,17 | 2.482,56 | -1.058,37 | -4.704,49 | 1.163,37 | -166,03 | -76,59 | -269,44 | -1.933,57 | 485,70 | 219,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 32 | 23 | 14 | 4 | -6 | -6 | -6 | -11 | -16 | -16 | -17 | -13 | -10 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -11,81 | -27,45 | -37,83 | -72,50 | -263,61 | -1,79 | -1,82 | 77,23 | 43,58 | 4,21 | 4,04 | -21,19 | -26,89 | -12,92 | -14,84 | |
| % af pengestrømmen | 77,33 | 1.119,94 | 761,09 | 444,99 | 486,15 | 403,26 | 1.695,21 | -729,90 | -6.833,24 | 2.989,12 | -449,41 | -218,06 | -308,01 | -1.084,23 | 233,40 | 88,45 |
| Cash Flow | 46 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 8 | 4 | 1 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | -93,91 | 6,76 | 6,34 | -74,83 | -297,23 | -76,64 | -328,03 | -81,07 | -428,22 | -793,16 | 114,43 | -44,21 | -79,23 | -504,50 | 124,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
