Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aktieselskabet Schouw & Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.325 | 2.296 | 2.009 | 1.669 | 1.083 | 517 | -9 | 189 | -423 | 319 | 855 | 743 | 2.353 | 1.777 | 2.044 | 2.026 | 1.694 | 2.553 | 2.602 | 2.808 |
| Ændring (%) | -1,25 | -12,50 | -16,92 | -35,11 | -52,26 | -101,74 | -2.200,00 | -323,81 | -175,41 | 168,03 | -13,10 | 216,69 | -24,48 | 15,03 | -0,88 | -16,39 | 50,71 | 1,92 | 7,92 | |
| % af pengestrømmen | 4.008,62 | 2.367,01 | 1.385,52 | -2.928,07 | 1.304,82 | -356,55 | 3,38 | -304,84 | 226,20 | 143,69 | 362,29 | 694,39 | 901,53 | -1.388,28 | 4.088,00 | 1.164,37 | -4.705,56 | 828,90 | 1.941,79 | 1.013,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -606 | -533 | -521 | -676 | -708 | -924 | -1.096 | -1.348 | -1.416 | -1.499 | -1.785 | -1.570 | -1.468 | -1.521 | -1.114 | -988 | -1.000 | -623 | -603 | -555 |
| Ændring (%) | -12,05 | -2,25 | 29,75 | 4,73 | 30,51 | 18,61 | 22,99 | 5,04 | 5,86 | 19,08 | -12,04 | -6,50 | 3,61 | -26,76 | -11,31 | 1,21 | -37,70 | -3,21 | -7,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.044,83 | -549,48 | -359,31 | 1.185,96 | -853,01 | 637,24 | 412,03 | 2.174,19 | 757,22 | -675,23 | -756,36 | -1.467,29 | -562,45 | 1.188,28 | -2.228,00 | -567,82 | 2.777,78 | -202,27 | -450,00 | -200,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.627 | -1.630 | -1.324 | -1.029 | -302 | 237 | 813 | 1.063 | 1.617 | 1.377 | 1.161 | 943 | -608 | -367 | -869 | -873 | -721 | -1.628 | -1.859 | -1.914 |
| Ændring (%) | 0,18 | -18,77 | -22,28 | -70,65 | -178,48 | 243,04 | 30,75 | 52,12 | -14,84 | -15,69 | -18,78 | -164,48 | -39,64 | 136,78 | 0,46 | -17,41 | 125,80 | 14,19 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.805,17 | -1.680,41 | -913,10 | 1.805,26 | -363,86 | -163,45 | -305,64 | -1.714,52 | -864,71 | 620,27 | 491,95 | 881,31 | -232,95 | 286,72 | -1.738,00 | -501,72 | 2.002,78 | -528,57 | -1.387,31 | -690,97 |
| Cash Flow | 58 | 97 | 145 | -57 | 83 | -145 | -266 | -62 | -187 | 222 | 236 | 107 | 261 | -128 | 50 | 174 | -36 | 308 | 134 | 277 |
| Ændring (%) | 67,24 | 49,48 | -139,31 | -245,61 | -274,70 | 83,45 | -76,69 | 201,61 | -218,72 | 6,31 | -54,66 | 143,93 | -149,04 | -139,06 | 248,00 | -120,69 | -955,56 | -56,49 | 106,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
