Pengestrømsopgørelse (TTM)
RTX A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 95 | 50 | 24 | 45 | 28 | 56 | 33 | -0 | 8 | 16 | 23 | 97 | 56 | 37 | 57 | 22 | 33 | 65 | 58 |
| Ændring (%) | 34,38 | -46,90 | -52,00 | 84,06 | -36,87 | 97,60 | -40,02 | -100,08 | -27.867,86 | 101,90 | 43,90 | 329,36 | -42,02 | -33,49 | 53,61 | -62,58 | 53,86 | 97,47 | -10,46 | |
| % af pengestrømmen | -215,41 | -2.561,10 | -411,80 | -58,18 | -208,71 | -112,57 | 457,84 | 232,21 | -0,12 | 23,28 | 35,74 | 74,83 | 154,09 | 250,93 | -356,42 | 796,37 | -65,78 | -162,95 | 328,91 | 343,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -37 | -5 | 5 | 10 | 14 | -20 | -10 | 31 | 29 | 31 | 12 | -27 | -25 | -24 | -21 | -23 | -25 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | -1,51 | -85,78 | -200,64 | 85,61 | 43,73 | -243,47 | -52,43 | -421,13 | -3,55 | 5,09 | -61,59 | -324,57 | -5,68 | -6,21 | -9,87 | 5,77 | 9,51 | -1,06 | 9,90 | |
| % af pengestrømmen | 113,14 | 985,85 | 42,44 | -12,57 | -45,48 | -55,84 | -164,90 | -66,33 | 125,90 | 88,22 | 70,49 | 39,39 | -42,43 | -112,40 | 225,11 | -295,12 | 68,91 | 121,49 | -122,86 | -157,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -62 | -57 | -71 | -77 | -69 | -25 | -11 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -11 | -20 | -25 | -27 | -24 | -15 | -10 |
| Ændring (%) | -8,23 | -7,13 | 24,55 | 7,30 | -9,26 | -64,15 | -56,92 | -47,26 | 0,14 | 8,93 | 22,77 | 3,19 | 42,11 | 79,87 | 24,74 | 9,48 | -12,17 | -35,57 | -35,30 | |
| % af pengestrømmen | 205,18 | 1.665,82 | 468,41 | 171,70 | 359,10 | 278,38 | -205,43 | -74,83 | -23,33 | -16,97 | -14,06 | -25,11 | -12,43 | -49,60 | 190,51 | -345,67 | 83,54 | 118,14 | -77,81 | -58,76 |
| Cash Flow | -33 | -4 | -12 | -42 | -21 | -25 | 12 | 14 | 24 | 33 | 44 | 30 | 63 | 22 | -10 | 7 | -33 | -20 | 20 | 17 |
| Ændring (%) | -88,70 | 230,26 | 239,77 | -48,70 | 17,06 | -148,58 | 18,27 | 69,18 | 37,64 | 31,53 | -31,28 | 108,52 | -64,40 | -146,83 | -168,75 | -553,00 | -37,89 | -197,83 | -14,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
