Pengestrømsopgørelse (TTM)
Papirfabrikken Invest A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 11 | 22 | 34 | 26 | 18 | 3 | -12 | -6 | -1 | 8 | 17 | -56 | -49 |
| Ændring (%) | -1.095,52 | -36,19 | -56,72 | 125,86 | 55,72 | 111,66 | 52,75 | -24,20 | -31,92 | -84,73 | -554,69 | -47,90 | -91,93 | -1.671,46 | 106,36 | -437,05 | -12,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.838,96 | 781,12 | 410,83 | 151,23 | 706,24 | -16.260,00 | 608,29 | 460,53 | 93,49 | 36,74 | 6,90 | -40,76 | -26,37 | -2,81 | 47,21 | 104,78 | -111,03 | -835,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 21 | 17 | 13 | 7 | 0 | -4 | -8 | 1 | 11 | 18 | 25 | 24 | 22 | 6 | -10 | 150 | 154 |
| Ændring (%) | 4,89 | -18,15 | -22,17 | -48,98 | -96,00 | -1.605,35 | 106,64 | -112,45 | 903,24 | 68,55 | 40,67 | -5,84 | -6,20 | -73,08 | -271,48 | -1.569,32 | 2,65 | |
| % af pengestrømmen | 51.589,61 | 1.495,55 | 1.008,99 | 667,89 | 704,58 | -416,92 | -110,93 | -113,61 | 3,79 | 21,94 | 45,48 | 83,08 | 97,15 | 120,20 | 34,63 | -63,86 | 294,98 | 2.615,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -30 | -22 | -14 | -13 | -11 | -15 | -18 | 1 | 20 | 19 | 17 | 7 | -3 | 3 | 9 | -43 | -99 |
| Ændring (%) | 61,88 | -26,44 | -35,94 | -11,84 | -13,43 | 34,00 | 25,37 | -104,12 | 2.529,84 | -6,30 | -6,72 | -59,20 | -145,11 | -197,59 | 202,47 | -551,98 | 131,65 | |
| % af pengestrømmen | -48.650,65 | -2.176,67 | -1.319,82 | -719,12 | -1.310,82 | 16.776,92 | -397,36 | -246,91 | 2,72 | 41,32 | 47,62 | 57,68 | 29,22 | -17,39 | 18,16 | 59,08 | -83,95 | -1.679,51 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 4 | 7 | 28 | 48 | 39 | 30 | 24 | 18 | 17 | 16 | 51 | 6 |
| Ændring (%) | 3.518,18 | 21,32 | 17,57 | -51,64 | -106,76 | -5.757,69 | 101,77 | 273,40 | 73,22 | -18,69 | -22,99 | -19,48 | -24,19 | -6,56 | -7,02 | 218,08 | -88,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
