Pengestrømsopgørelse (TTM)
North Media A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 122 | 156 | 166 | 183 | 153 | 191 | 211 | 183 | 194 | 126 | 64 | 74 | 49 | 16 | 8 | 19 | 12 | 80 |
| Ændring (%) | 18,97 | 27,64 | 6,41 | 10,17 | -16,50 | 25,20 | 10,45 | -13,25 | 5,67 | -34,90 | -49,01 | 14,77 | -33,74 | -68,30 | -50,32 | 146,75 | -34,21 | 536,80 | |
| % af pengestrømmen | -101,08 | -769,18 | -655,88 | -1.107,33 | -1.188,31 | -787,63 | 335,03 | 317,27 | 1.152,83 | 1.424,26 | -477,65 | 698,91 | -137,94 | -70,97 | -12,76 | -7,97 | -904,76 | -148,81 | 108,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -45 | -88 | -91 | -110 | -84 | -44 | -67 | -90 | -104 | -40 | -14 | -4 | 10 | -46 | -12 | 8 | -13 | 16 |
| Ændring (%) | 14,14 | 95,13 | 3,63 | 19,80 | -23,56 | -47,67 | 52,97 | 34,33 | 15,89 | -61,46 | -65,42 | -69,06 | -334,88 | -560,40 | -73,33 | -164,52 | -261,25 | -227,13 | |
| % af pengestrømmen | 38,94 | 284,28 | 370,59 | 609,33 | 711,04 | 431,44 | -76,71 | -100,60 | -566,04 | -766,91 | 152,27 | -151,09 | 8,04 | -14,66 | 38,27 | 12,84 | -380,95 | 153,57 | 22,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -165 | -93 | -92 | -90 | -89 | -88 | -90 | -78 | -77 | -76 | -112 | -41 | -123 | -128 | -90 | -92 | -29 | -8 | -22 |
| Ændring (%) | -43,60 | -1,40 | -2,18 | -0,89 | -0,45 | 2,15 | -14,05 | -0,39 | -2,07 | 48,15 | -63,31 | 198,54 | 3,98 | -29,24 | 1,55 | -68,34 | -72,51 | 178,75 | |
| % af pengestrømmen | 162,14 | 584,91 | 385,29 | 598,00 | 577,27 | 456,19 | -158,32 | -116,67 | -486,79 | -557,35 | 425,38 | -447,83 | 229,91 | 185,63 | 74,49 | 95,13 | 1.385,71 | 95,24 | -30,26 |
| Cash Flow | -102 | -16 | -24 | -15 | -15 | -19 | 57 | 67 | 16 | 14 | -26 | 9 | -54 | -69 | -122 | -97 | -2 | -8 | 74 |
| Ændring (%) | -84,37 | 49,69 | -36,97 | 2,67 | 25,97 | -394,33 | 16,64 | -76,13 | -14,47 | -294,12 | -134,85 | -681,52 | 28,79 | 76,34 | -20,49 | -97,83 | 300,00 | -977,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
