Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newcap Holding A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -32 | -32 | -31 | -17 | -4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 22,95 | -1,71 | -1,74 | -44,35 | -79,68 | -226,53 | 179,03 | -19,06 | -23,55 | -81,54 | -441,60 | -28,66 | -40,16 | 12,51 | 11,12 | -0,43 | -0,43 | -19,33 | -23,96 | |
| % af pengestrømmen | 99,94 | 60,71 | 60,97 | 61,25 | 57,33 | 36,63 | -598,45 | 153,02 | 163,15 | 182,70 | -63,02 | 55,65 | 86,78 | -279,73 | -24,10 | -13,92 | -20,60 | -39,94 | 59,35 | 11,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 30 | 27 | 24 | 14 | 3 |
| Ændring (%) | 7,31 | 2,29 | 2,24 | 2,81 | 2,73 | 3,52 | 3,40 | -10,12 | -11,26 | -0,89 | -0,90 | -22,70 | -29,36 | 79,20 | 44,19 | -9,86 | -10,94 | -43,27 | -76,28 | |
| % af pengestrømmen | -81,46 | -43,20 | -45,15 | -47,19 | -81,60 | -263,57 | -3.523,19 | 333,83 | 395,26 | 513,78 | -951,30 | -243,73 | -411,79 | 1.567,03 | 215,01 | 161,19 | 215,94 | 374,37 | -391,24 | -24,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -44 | -44 | -44 | -38 | -31 | -31 | -31 | -28 | -25 | -25 | -25 | -17 | -9 | -9 | -9 | -12 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -14,29 | -16,67 | -0,00 | -0,00 | -10,01 | -11,12 | -0,00 | -0,00 | -32,50 | -48,14 | -0,00 | -0,00 | 35,72 | 26,32 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 83,77 | 82,79 | 84,59 | 86,47 | 124,66 | 326,63 | 4.217,61 | -386,49 | -458,17 | -596,48 | 1.114,32 | 288,08 | 425,01 | -1.187,30 | -90,91 | -47,26 | -95,34 | -234,43 | 431,89 | 112,40 |
| Cash Flow | -26 | -53 | -52 | -51 | -30 | -10 | -1 | 8 | 6 | 4 | -2 | -9 | -4 | 1 | 10 | 19 | 13 | 6 | -3 | -13 |
| Ændring (%) | 102,38 | -2,13 | -2,18 | -40,55 | -68,19 | -92,26 | -1.191,26 | -24,09 | -31,73 | -153,53 | 286,81 | -54,25 | -118,56 | 1.206,01 | 92,34 | -32,72 | -48,63 | -154,28 | 284,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
