Pengestrømsopgørelse (TTM)
HRC World Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -94,75 | 75,42 | 42,99 | 3,16 | -13,93 | -16,18 | -19,87 | -24,79 | 66,67 | 40,00 | 0,16 | 0,16 | -56,25 | -117,72 | -786,73 | 105,65 | |
| % af pengestrømmen | 119,27 | 14,49 | 49,59 | 1.433,33 | -31,72 | -30,96 | -29,97 | -68,45 | 60,54 | 71,83 | 78,07 | 88,81 | 102,93 | 96,17 | 125,64 | -66,44 | -71,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | ||
| Ændring (%) | -194,91 | -72,16 | -259,19 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | 450,00 | 81,82 | 205,00 | 100,00 | -1.408,20 | 108,90 | |||||
| % af pengestrømmen | -38,98 | 85,57 | 46,47 | -1.495,24 | -18,42 | -42,54 | -60,63 | 0,08 | 0,12 | 0,77 | 1,63 | 10,61 | -156,41 | 157,55 | 171,15 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -53,41 | -114,65 | -0,00 | -0,00 | -57,95 | -137,84 | -142,86 | -0,00 | -212,50 | -107,41 | |||||
| % af pengestrømmen | 21,51 | 131,72 | 149,38 | 172,51 | 229,08 | 39,46 | 28,09 | 21,81 | 10,42 | -4,56 | 4,17 | -30,77 | 2,67 | -0,10 | |||
| Cash Flow | -4 | -2 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -56,76 | -48,73 | -95,05 | -4.761,90 | -11,82 | -13,41 | -64,92 | -185,03 | 40,47 | 28,81 | -11,96 | -13,58 | -53,18 | -113,57 | 1.198,72 | 92,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
