Pengestrømsopgørelse (TTM)
GN Store Nord A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.599 | 3.206 | 3.558 | 3.626 | 3.172 | 2.112 | 1.443 | 738 | 318 | 627 | 717 | 1.576 | 1.992 | 2.638 | 3.248 | 2.757 | 3.151 | 2.725 | 2.213 | 2.324 |
| Ændring (%) | 23,36 | 10,98 | 1,91 | -12,52 | -33,42 | -31,68 | -48,86 | -56,91 | 97,17 | 14,35 | 119,80 | 26,40 | 32,43 | 23,12 | -15,12 | 14,29 | -13,52 | -18,79 | 5,02 | |
| % af pengestrømmen | 264,93 | -4.515,49 | 271,81 | 484,76 | 1.946,01 | 46,41 | -153,67 | -63,90 | -42,46 | -12,02 | -253,36 | 351,79 | 232,71 | 225,09 | 592,70 | -878,03 | -503,35 | -230,54 | -506,41 | 533,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.502 | -1.487 | -1.710 | -1.776 | -1.335 | -1.764 | -8.629 | -9.061 | -9.365 | -9.175 | -2.285 | -1.894 | -1.358 | -1.141 | -1.126 | -1.102 | -1.324 | -1.544 | -1.465 | -1.378 |
| Ændring (%) | -1,00 | 15,00 | 3,86 | -24,83 | 32,13 | 389,17 | 5,01 | 3,36 | -2,03 | -75,10 | -17,11 | -28,30 | -15,98 | -1,31 | -2,13 | 20,15 | 16,62 | -5,12 | -5,94 | |
| % af pengestrømmen | -153,11 | 2.094,37 | -130,63 | -237,43 | -819,02 | -38,76 | 918,96 | 784,50 | 1.250,33 | 175,83 | 807,42 | -422,77 | -158,64 | -97,35 | -205,47 | 350,96 | 211,50 | 130,63 | 335,24 | -316,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -1.771 | -537 | -1.102 | -1.683 | 4.187 | 6.235 | 7.149 | 8.272 | 3.344 | 1.309 | 853 | 261 | -312 | -1.573 | -2.022 | -2.442 | -2.365 | -1.166 | -463 |
| Ændring (%) | 1.764,21 | -69,68 | 105,21 | 52,72 | -348,78 | 48,91 | 14,66 | 15,71 | -59,57 | -60,86 | -34,84 | -69,40 | -219,54 | 404,17 | 28,54 | 20,77 | -3,15 | -50,70 | -60,29 | |
| % af pengestrømmen | -9,68 | 2.494,37 | -41,02 | -147,33 | -1.032,52 | 92,00 | -664,00 | -618,96 | -1.104,41 | -64,09 | -462,54 | 190,40 | 30,49 | -26,62 | -287,04 | 643,95 | 390,10 | 200,08 | 266,82 | -106,19 |
| Cash Flow | 981 | -71 | 1.309 | 748 | 163 | 4.551 | -939 | -1.155 | -749 | -5.218 | -283 | 448 | 856 | 1.172 | 548 | -314 | -626 | -1.182 | -437 | 436 |
| Ændring (%) | -107,24 | -1.943,66 | -42,86 | -78,21 | 2.692,02 | -120,63 | 23,00 | -35,15 | 596,66 | -94,58 | -258,30 | 91,07 | 36,92 | -53,24 | -157,30 | 99,36 | 88,82 | -63,03 | -199,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
