Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flügger group A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 313 | 266 | 279 | 92 | 80 | 74 | -22 | 70 | 84 | 135 | 206 | 218 | 194 | 175 | 228 | 250 | 256 | 257 | 258 |
| Ændring (%) | -15,01 | 4,89 | -67,01 | -13,53 | -7,54 | -130,42 | -410,92 | 19,97 | 61,07 | 53,50 | 5,81 | -11,20 | -9,79 | 30,29 | 9,65 | 2,40 | 0,39 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.614,51 | -342,83 | -280,16 | -49,60 | -65,43 | -65,91 | 24,42 | 1.101,44 | -481,94 | -1.442,01 | -848,71 | -1.639,20 | -1.750,00 | 4.166,67 | 4.266,67 | 3.212,50 | 2.580,00 | ||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -248 | -290 | -283 | -265 | -199 | -144 | -94 | -84 | -68 | -67 | -47 | -66 | -42 | -14 | -34 | -13 | -34 | -54 |
| Ændring (%) | 50,36 | 16,95 | -2,42 | -6,44 | -24,94 | -27,70 | -34,82 | -9,73 | -18,94 | -2,04 | -29,81 | 40,18 | -37,12 | -66,27 | 142,86 | -61,76 | 157,69 | 61,19 | |
| % af pengestrømmen | -849,89 | 319,30 | 290,94 | 152,36 | 217,44 | 177,82 | 156,62 | -1.480,78 | 487,52 | 734,11 | 275,74 | 353,26 | 415,00 | -566,67 | -216,67 | -418,75 | -540,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -129 | -98 | -90 | 3 | 60 | 9 | 64 | 27 | -18 | -80 | -155 | -177 | -130 | -142 | -219 | -218 | -237 | -216 | -194 |
| Ændring (%) | -24,11 | -8,20 | -103,82 | 1.663,48 | -84,56 | 590,70 | -57,53 | -166,09 | 343,47 | 94,22 | 14,15 | -26,75 | 8,85 | 54,77 | -0,46 | 8,72 | -9,07 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | -663,09 | 125,73 | 89,93 | -1,84 | -49,57 | -8,34 | -70,15 | 432,14 | 104,17 | 858,18 | 639,09 | 1.331,63 | 1.415,00 | -3.633,33 | -3.950,00 | -2.693,75 | -1.940,00 | ||
| Cash Flow | 19 | -78 | -100 | -186 | -122 | -112 | -92 | 6 | -17 | -9 | -24 | -13 | -10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| Ændring (%) | -500,23 | 28,35 | 86,34 | -34,44 | -8,22 | -17,91 | -106,89 | -374,18 | -46,17 | 160,81 | -45,22 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 33,33 | 25,00 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
