Pengestrømsopgørelse (TTM)
FLSmidth & Co. A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.715 | 929 | 1.449 | 1.094 | 373 | 1.041 | 968 | 634 | 1.220 | 468 | 623 | 675 | 317 | 950 | 640 | 980 | 1.493 | 1.614 | 996 |
| Ændring (%) | -45,83 | 55,97 | -24,50 | -65,90 | 179,09 | -7,01 | -34,50 | 92,43 | -61,64 | 33,12 | 8,35 | -53,04 | 199,68 | -32,63 | 53,12 | 52,35 | 8,10 | -38,29 | |
| % af pengestrømmen | 266,30 | 346,64 | 151,09 | 156,73 | 127,74 | 94,55 | 496,41 | -321,83 | 1.060,87 | -61,50 | -80,08 | -342,64 | -130,99 | -1.144,58 | -226,95 | -139,80 | -214,51 | -336,95 | -209,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -317 | -273 | -273 | -187 | -206 | -2.291 | -2.310 | -2.369 | -2.440 | -169 | -257 | -187 | -136 | -490 | -508 | -664 | -779 | -670 | -517 |
| Ændring (%) | -13,88 | -0,00 | -31,50 | 10,16 | 1.012,14 | 0,83 | 2,55 | 3,00 | -93,07 | 52,07 | -27,24 | -27,27 | 260,29 | 3,67 | 30,71 | 17,32 | -13,99 | -22,84 | |
| % af pengestrømmen | -49,22 | -101,87 | -28,47 | -26,79 | -70,55 | -208,08 | -1.184,62 | 1.202,54 | -2.121,74 | 22,21 | 33,03 | 94,92 | 56,20 | 590,36 | 180,14 | 94,72 | 111,93 | 139,87 | 108,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -736 | -418 | -276 | -268 | 58 | 2.283 | 1.596 | 1.655 | 1.501 | -903 | -1.066 | -634 | -412 | -487 | -413 | -992 | -1.342 | -1.376 | -899 |
| Ændring (%) | -43,21 | -33,97 | -2,90 | -121,64 | 3.836,21 | -30,09 | 3,70 | -9,31 | -160,16 | 18,05 | -40,53 | -35,02 | 18,20 | -15,20 | 140,19 | 35,28 | 2,53 | -34,67 | |
| % af pengestrømmen | -114,29 | -155,97 | -28,78 | -38,40 | 19,86 | 207,36 | 818,46 | -840,10 | 1.305,22 | 118,66 | 137,02 | 321,83 | 170,25 | 586,75 | 146,45 | 141,51 | 192,82 | 287,27 | 188,87 |
| Cash Flow | 644 | 268 | 959 | 698 | 292 | 1.101 | 195 | -197 | 115 | -761 | -778 | -197 | -242 | -83 | -282 | -701 | -696 | -479 | -476 |
| Ændring (%) | -58,39 | 257,84 | -27,22 | -58,17 | 277,05 | -82,29 | -201,03 | -158,38 | -761,74 | 2,23 | -74,68 | 22,84 | -65,70 | 239,76 | 148,58 | -0,71 | -31,18 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
