Pengestrømsopgørelse (TTM)
Demant A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.403 | 3.341 | 3.279 | 2.927 | 2.575 | 2.472 | 2.369 | 2.878 | 3.387 | 3.806 | 4.226 | 3.913 | 3.600 | 3.832 | 4.064 | 4.223 | 4.382 | 4.178 | 3.973 |
| Ændring (%) | -1,82 | -1,86 | -10,73 | -12,03 | -4,00 | -4,17 | 21,49 | 17,69 | 12,39 | 11,02 | -7,41 | -8,00 | 6,44 | 6,05 | 3,91 | 3,77 | -4,67 | -4,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.126,82 | 1.280,08 | 1.490,45 | 2.399,18 | 10.729,17 | -27.466,67 | -5.640,48 | -4.462,02 | -3.893,10 | -9.636,71 | 52.825,00 | -7.672,55 | -3.272,73 | -5.635,29 | -15.630,77 | 12.420,59 | 4.661,70 | 2.677,88 | 1.822,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.142 | -1.222 | -1.302 | -1.476 | -1.649 | -2.488 | -3.328 | -3.153 | -2.978 | -2.374 | -1.771 | -1.980 | -2.188 | -2.008 | -1.828 | -1.898 | -1.967 | -4.505 | -7.043 |
| Ændring (%) | 7,01 | 6,55 | 13,33 | 11,76 | 50,91 | 33,74 | -5,26 | -5,55 | -20,27 | -25,42 | 11,77 | 10,53 | -8,23 | -8,96 | 3,80 | 3,66 | 129,03 | 56,34 | |
| % af pengestrømmen | -378,15 | -468,20 | -591,82 | -1.209,43 | -6.870,83 | 27.650,00 | 7.923,81 | 4.888,37 | 3.422,99 | 6.011,39 | -22.137,50 | 3.881,37 | 1.989,09 | 2.952,94 | 7.030,77 | -5.580,88 | -2.092,55 | -2.887,82 | -3.230,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.952 | -1.865 | -1.778 | -1.336 | -893 | 20 | 934 | 234 | -466 | -1.440 | -2.413 | -1.966 | -1.518 | -1.878 | -2.239 | -2.250 | -2.261 | 532 | 3.325 |
| Ændring (%) | -4,46 | -4,66 | -24,89 | -33,13 | -102,30 | 4.456,10 | -74,95 | -299,15 | 208,91 | 67,63 | -18,55 | -22,77 | 23,75 | 19,19 | 0,49 | 0,49 | -123,53 | 525,00 | |
| % af pengestrømmen | -646,36 | -714,56 | -808,18 | -1.094,67 | -3.720,83 | -227,78 | -2.223,81 | -362,79 | 535,63 | 3.644,30 | -30.162,50 | 3.853,92 | 1.380,00 | 2.762,50 | 8.611,54 | -6.617,65 | -2.405,32 | 341,03 | 1.525,23 |
| Cash Flow | 302 | 261 | 220 | 122 | 24 | -9 | -42 | -64 | -87 | -40 | 8 | -51 | -110 | -68 | -26 | 34 | 94 | 156 | 218 |
| Ændring (%) | -13,58 | -15,71 | -44,55 | -80,33 | -137,50 | 366,67 | 53,57 | 34,88 | -54,60 | -120,25 | -737,50 | 115,69 | -38,18 | -61,76 | -230,77 | 176,47 | 65,96 | 39,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
