Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zwack Unicum Likoripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.871 | 2.881 | 2.454 | 3.393 | 3.390 | 4.926 | 4.044 | 4.934 | 2.801 | 680 | 2.208 | 1.264 | 2.560 | 3.089 | 3.781 | 3.263 | 3.815 | 5.251 | 3.336 | 3.771 |
| Ændring (%) | 53,98 | -14,82 | 38,26 | -0,09 | 45,31 | -17,90 | 22,01 | -43,23 | -75,72 | 224,71 | -42,75 | 102,53 | 20,66 | 22,40 | -13,70 | 16,92 | 37,64 | -36,47 | 13,04 | |
| % af pengestrømmen | 46,52 | 58,68 | 191,72 | 277,66 | -2.230,26 | 7.578,46 | 371,01 | 346,25 | -118,64 | -21,38 | -134,14 | -55,95 | -1.273,63 | -438,16 | 2.000,53 | -688,40 | -657,76 | 254,90 | 23.828,57 | 804,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -371 | -482 | -573 | -555 | -536 | -382 | -276 | -589 | -646 | -785 | -821 | -486 | -493 | -376 | -190 | -345 | -394 | -390 | -514 | -484 |
| Ændring (%) | 29,92 | 18,88 | -3,14 | -3,42 | -28,73 | -27,75 | 113,41 | 9,68 | 21,52 | 4,59 | -40,80 | 1,44 | -23,73 | -49,47 | 81,58 | 14,20 | -1,02 | 31,79 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | -9,22 | -9,82 | -44,77 | -45,42 | 352,63 | -587,69 | -25,32 | -41,33 | 27,36 | 24,69 | 49,88 | 21,51 | 245,27 | 53,33 | -100,53 | 72,78 | 67,93 | -18,93 | -3.671,43 | -103,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.473 | 2.473 | -606 | -1.606 | -3.006 | -4.506 | -2.679 | -2.929 | -4.529 | -3.029 | -3.014 | -3.014 | -2.259 | -3.414 | -3.402 | -3.402 | -3.957 | -2.802 | -2.808 | -2.808 |
| Ændring (%) | 0,00 | -124,50 | 165,02 | 87,17 | 49,90 | -40,55 | 9,33 | 54,63 | -33,12 | -0,50 | -0,00 | -25,05 | 51,13 | -0,35 | -0,00 | 16,31 | -29,19 | 0,21 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 61,49 | 50,37 | -47,34 | -131,42 | 1.977,63 | -6.932,31 | -245,78 | -205,54 | 191,83 | 95,25 | 183,11 | 133,42 | 1.123,88 | 484,26 | -1.800,00 | 717,72 | 682,24 | -136,02 | -20.057,14 | -598,72 |
| Cash Flow | 4.022 | 4.910 | 1.280 | 1.222 | -152 | 65 | 1.090 | 1.425 | -2.361 | -3.180 | -1.646 | -2.259 | -201 | -705 | 189 | -474 | -580 | 2.060 | 14 | 469 |
| Ændring (%) | 22,08 | -73,93 | -4,53 | -112,44 | -142,76 | 1.576,92 | 30,73 | -265,68 | 34,69 | -48,24 | 37,24 | -91,10 | 250,75 | -126,81 | -350,79 | 22,36 | -455,17 | -99,32 | 3.250,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
