Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aris Mining Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 83 | 81 | 91 | 110 | 91 | 77 | 72 | 50 | 87 | 105 | 84 | 87 | 73 | 141 | 189 | 259 | 333 | 373 | 485 |
| Ændring (%) | -33,32 | -2,52 | 13,15 | 20,55 | -16,81 | -15,86 | -5,77 | -30,79 | 72,75 | 20,83 | -19,63 | 3,12 | -15,73 | 93,16 | 33,67 | 37,02 | 28,84 | 11,91 | 30,04 | |
| % af pengestrømmen | -413,81 | 43,18 | 40,07 | 37,76 | 52,90 | -2.390,35 | -319,08 | -84,55 | -98,05 | -75,41 | -99,87 | -102,80 | -93,61 | -56,01 | 243,88 | 204,46 | 137,23 | 98,73 | 267,67 | 208,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -230 | -231 | -230 | -71 | -132 | -45 | -55 | -109 | -63 | -168 | -180 | -146 | -167 | -193 | -199 | -221 | -221 | -215 | -257 | -274 |
| Ændring (%) | 0,45 | -0,61 | -68,88 | 84,15 | -65,48 | 19,99 | 99,11 | -42,14 | 167,70 | 7,18 | -19,19 | 14,48 | 15,55 | 3,14 | 10,98 | 0,29 | -2,98 | 19,85 | 6,51 | |
| % af pengestrømmen | 768,37 | -120,77 | -114,25 | -29,62 | -63,38 | 1.188,55 | 226,26 | 126,69 | 122,82 | 146,38 | 171,96 | 177,98 | 179,94 | 147,65 | -343,22 | -238,91 | -117,35 | -63,58 | -184,60 | -117,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 79 | 340 | 360 | 224 | 235 | -43 | -39 | -41 | -36 | -34 | -33 | -24 | -11 | -9 | 121 | 129 | 153 | 218 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | 329,02 | 5,66 | -37,70 | 4,80 | -118,28 | -8,39 | 3,23 | -11,26 | -5,68 | -1,90 | -28,03 | -52,46 | -20,79 | -1.442,74 | 6,27 | 18,42 | 43,14 | -90,39 | -11,56 | |
| % af pengestrømmen | -264,95 | 177,87 | 178,89 | 92,84 | 113,06 | 1.122,33 | 163,12 | 47,35 | 70,40 | 29,57 | 31,79 | 29,30 | 12,30 | 6,92 | 209,43 | 139,60 | 80,97 | 64,72 | 15,07 | 7,99 |
| Cash Flow | -30 | 191 | 201 | 241 | 208 | -4 | -24 | -86 | -51 | -115 | -105 | -82 | -93 | -131 | 58 | 92 | 189 | 338 | 139 | 232 |
| Ændring (%) | -739,06 | 5,06 | 20,04 | -13,95 | -101,84 | 530,33 | 255,60 | -40,32 | 124,61 | -8,76 | -21,93 | 13,24 | 40,83 | -144,37 | 59,44 | 104,16 | 79,08 | -58,72 | 66,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
