Pengestrømsopgørelse (TTM)
zooplus SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 74 | 82 | 110 | 115 | 91 |
| Ændring (%) | 4,56 | 9,93 | 34,93 | 3,89 | -20,23 | |
| % af pengestrømmen | 162,30 | 163,38 | 232,29 | 133,82 | 137,68 | 163,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 58,69 | -7,55 | -5,13 | -13,83 | 33,66 | |
| % af pengestrømmen | -6,76 | -10,33 | -12,35 | -5,00 | -4,27 | -8,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -24 | -42 | -24 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | 0,15 | 79,60 | -42,63 | 16,80 | 10,96 | |
| % af pengestrømmen | -53,71 | -51,79 | -120,31 | -29,47 | -34,09 | -56,41 |
| Cash Flow | 44 | 46 | 35 | 82 | 83 | 56 |
| Ændring (%) | 3,87 | -22,68 | 134,21 | 0,98 | -32,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
