Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubico Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 17,11 | 14,61 | -0,78 | 91,09 | -24,02 | -11,06 | 2,81 | 2,73 | 1,10 | 1,09 | |
| % af pengestrømmen | 283,82 | 593,07 | 3.151,54 | -101.625,00 | -3.229,94 | 3.269,81 | -642,87 | -655,71 | -668,35 | 2.147,51 | 419,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -25 | -0 | -0 | -0 | -10 | -20 | ||||
| Ændring (%) | -49,81 | -99,23 | -39,54 | -28,27 | 100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -2.353,70 | -2.108,00 | -75,38 | 1.481,25 | 17,67 | -1.909,20 | -737,40 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 19 | -8 | -8 | -16 | -11 | -12 | -12 | -13 | -1 | 11 |
| Ændring (%) | -58,29 | -139,75 | 3,64 | 98,67 | -28,18 | 6,01 | 2,54 | 2,48 | -94,34 | -1.665,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.169,87 | 1.614,93 | -2.976,15 | 100.243,75 | 3.312,27 | -3.169,81 | 742,87 | 755,71 | 768,35 | -138,31 | 418,17 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -43,96 | -78,43 | -103,08 | 5.912,50 | -175,05 | -552,35 | 0,80 | 0,79 | -131,46 | 417,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
