Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triodos Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.175 | -1.149 | -1.084 | -1.019 | -1.112 | -1.205 | -1.297 | -1.389 | -1.121 | -854 | -656 | -457 | -570 | -683 | -763 | -844 | -855 | -866 | -775 | -685 |
| Ændring (%) | -2,19 | -5,66 | -6,00 | 9,10 | 8,34 | 7,64 | 7,10 | -19,25 | -23,84 | -23,23 | -30,25 | 24,72 | 19,82 | 11,72 | 10,49 | 1,33 | 1,31 | -10,45 | -11,67 | |
| % af pengestrømmen | -327,06 | -189,22 | -97,62 | -63,15 | -75,28 | -89,88 | -207,26 | 1.558,99 | 128,57 | 51,59 | 39,73 | 27,79 | 53,82 | 144,13 | 175,09 | 211,97 | 308,78 | 556,25 | 2.342,54 | -765,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -29 | -32 | -35 | -28 | -20 | -19 | -19 | -16 | -13 | -13 | -14 | -17 | -20 | -20 | -20 | -9 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 15,88 | 10,91 | 9,84 | -22,44 | -28,93 | -2,19 | -2,24 | -15,67 | -18,58 | 3,96 | 3,81 | 23,18 | 18,82 | 0,10 | 0,10 | -55,47 | -124,59 | 3,01 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | -7,00 | -4,80 | -2,91 | -2,20 | -1,86 | -1,46 | -3,06 | 21,00 | 1,81 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 1,61 | 4,28 | 4,66 | 5,11 | 3,27 | -1,43 | -6,92 | 2,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.559 | 1.786 | 2.227 | 2.669 | 2.617 | 2.565 | 1.942 | 1.318 | 265 | -788 | -981 | -1.174 | -472 | 230 | 348 | 466 | 587 | 708 | 740 | 772 |
| Ændring (%) | 14,51 | 24,73 | 19,83 | -1,95 | -1,98 | -24,30 | -32,10 | -79,90 | -397,41 | 24,47 | 19,66 | -59,78 | -148,65 | 51,48 | 33,99 | 25,96 | 20,61 | 4,52 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 434,03 | 294,00 | 200,55 | 165,38 | 177,17 | 191,36 | 310,34 | -1.479,92 | -30,39 | 47,62 | 59,45 | 71,35 | 44,55 | -48,45 | -79,81 | -117,17 | -212,16 | -455,00 | -2.236,54 | 863,28 |
| Cash Flow | 359 | 607 | 1.111 | 1.614 | 1.477 | 1.340 | 626 | -89 | -872 | -1.655 | -1.650 | -1.645 | -1.060 | -474 | -436 | -398 | -277 | -156 | -33 | 89 |
| Ændring (%) | 69,06 | 82,86 | 45,31 | -8,47 | -9,25 | -53,32 | -114,24 | 879,16 | 89,79 | -0,30 | -0,30 | -35,59 | -55,26 | -8,04 | -8,74 | -30,44 | -43,76 | -78,74 | -370,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
