Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mont Royal Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 6,93 | 6,68 | -13,96 | -46,67 | 9,00 | -34,50 | 26,00 | -2,19 | -88,45 | 362,49 | -51,78 | 277,13 | 154,54 | 8,26 | 21,60 | -25,47 | -34,14 | 31,56 | 129,80 | |
| % af pengestrømmen | -35,37 | -42,29 | -106,99 | 139,05 | 36,25 | 28,02 | 28,18 | 28,37 | 33,26 | 6,93 | -14,81 | -8,65 | -42,80 | -35,14 | 143,79 | 97,57 | 128,96 | 23,91 | -26,95 | -82,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -7 | -6 | -7 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 109,74 | 525,35 | 35,65 | 16,36 | 1,20 | -18,53 | -13,64 | -14,99 | -13,71 | -9,12 | -13,75 | -0,23 | 16,96 | 160,78 | 13,62 | -16,14 | 17,09 | -67,03 | -53,33 | |
| % af pengestrømmen | -4,31 | -10,11 | -149,91 | 307,17 | 174,71 | 125,40 | 156,81 | 108,21 | 110,26 | 171,61 | -72,08 | -75,34 | -98,56 | -37,18 | 366,47 | 232,35 | 345,56 | 113,88 | -32,17 | -20,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 12 | 11 |
| Ændring (%) | -2,42 | -1,24 | -35,78 | -34,44 | -32,12 | 3,64 | -46,14 | -0,73 | 0,06 | 414,84 | -18,76 | 0,04 | 121,36 | -35,55 | 0,01 | -9,85 | -64,23 | 392,82 | -4,44 | |
| % af pengestrømmen | 139,68 | 152,40 | 356,91 | -346,22 | -110,96 | -53,42 | -84,99 | -36,58 | -43,52 | -78,54 | 186,89 | 183,99 | 241,36 | 172,32 | -419,76 | -234,26 | -374,52 | -37,71 | 159,24 | 203,82 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 3 | 3 | 2 | 7 | -2 | -3 | -2 | -6 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -10,57 | -57,83 | -166,20 | 104,58 | 41,00 | -34,85 | 25,15 | -16,58 | -44,56 | -316,36 | -17,48 | -23,74 | 210,04 | -126,46 | 79,20 | -43,61 | 255,32 | -216,70 | -25,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
