Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magis S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -2 | -3 | -3 | 13 | 17 | 20 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| Ændring (%) | -127,03 | 11,13 | 10,02 | -550,53 | 27,05 | 21,29 | -50,97 | -8,99 | -9,88 | 9,60 | 58,37 | |
| % af pengestrømmen | 297,93 | 267,24 | 103,99 | 69,34 | 368,50 | 219,19 | 173,56 | 159,41 | 345,86 | -811,75 | -184,45 | -688,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -2 | -3 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | -20,58 | -9,93 | -11,03 | 20,74 | -32,44 | -48,02 | -97,42 | 4.988,06 | 98,03 | 128,37 | 54,09 | |
| % af pengestrømmen | -166,88 | 439,89 | 138,72 | 74,81 | -106,54 | -33,70 | -11,44 | -0,55 | -67,14 | 346,27 | 163,95 | 595,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 5 | 4 | 2 | -6 | -6 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -689,01 | -32,87 | -48,96 | -411,02 | 12,75 | 11,31 | -49,42 | 27,37 | 21,49 | 2,78 | -32,01 | |
| % af pengestrømmen | -31,06 | -607,13 | -142,71 | -44,14 | -161,96 | -85,49 | -62,12 | -58,86 | -178,72 | 565,47 | 120,50 | 193,01 |
| Cash Flow | 3 | -1 | -3 | -4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | -1 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -130,13 | 185,60 | 64,99 | -184,77 | 113,59 | 53,18 | -46,62 | -58,05 | -138,40 | 382,33 | -57,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
