Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zymeworks Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -155 | -190 | -192 | -207 | -212 | -234 | 144 | 116 | 165 | 195 | -118 | -73 | -91 | -55 | -110 | -76 | -39 | -64 | -33 |
| Ændring (%) | 22,39 | 1,37 | 7,59 | 2,16 | 10,51 | -161,65 | -19,28 | 41,63 | 18,42 | -160,65 | -38,49 | 25,55 | -40,26 | 101,59 | -31,15 | -48,92 | 65,96 | -48,62 | |
| % af pengestrømmen | -412,65 | -2.037,18 | 479,10 | 4.672,99 | 361,53 | 148,55 | 72,40 | -123,84 | -291,35 | -11.148,74 | 48,62 | 109,01 | 128,46 | -194,81 | 120,34 | 196,26 | -141,85 | 111,68 | 132,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 185 | 190 | 145 | 88 | 39 | -34 | -54 | -213 | -251 | -228 | -207 | -76 | -36 | 44 | 39 | 58 | 87 | 15 | 27 |
| Ændring (%) | 2,58 | -23,84 | -38,92 | -55,67 | -185,92 | 60,07 | 294,89 | 18,22 | -9,31 | -9,09 | -63,16 | -53,31 | -222,41 | -11,18 | 50,31 | 49,29 | -82,66 | 76,80 | |
| % af pengestrømmen | 492,34 | 2.037,27 | -359,97 | -1.993,30 | -66,92 | 21,38 | -27,05 | 226,38 | 444,55 | 13.027,49 | 85,16 | 114,34 | 50,11 | 155,70 | -42,38 | -150,88 | 318,69 | -26,22 | -106,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 10 | 8 | 115 | 114 | 110 | 109 | 2 | 30 | 31 | 82 | 82 | 56 | 39 | -20 | -21 | -21 | -8 | -19 |
| Ændring (%) | 14,89 | -20,02 | 1.329,47 | -0,83 | -3,45 | -0,97 | -98,43 | 1.630,47 | 4,29 | 165,30 | 0,45 | -32,29 | -30,30 | -152,65 | 4,05 | -1,26 | -59,65 | 119,04 | |
| % af pengestrømmen | 23,19 | 107,48 | -19,94 | -2.584,41 | -194,10 | -69,68 | 54,55 | -1,82 | -52,33 | -1.763,37 | -33,64 | -123,17 | -78,28 | 138,51 | 22,35 | 55,08 | -76,94 | 14,73 | 74,40 |
| Cash Flow | 38 | 9 | -40 | -4 | -59 | -157 | 199 | -94 | -57 | -2 | -243 | -67 | -71 | 28 | -91 | -39 | 27 | -58 | -25 |
| Ændring (%) | -75,21 | -531,04 | -88,97 | 1.220,47 | 168,94 | -226,49 | -147,19 | -39,80 | -96,91 | 13.806,00 | -72,56 | 6,54 | -139,39 | -426,34 | -57,78 | -170,68 | -310,78 | -56,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
