Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shawbrook Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.055 | -1.220 | -1.385 | -1.289 | -1.193 | -1.559 | -1.924 | -2.127 | -2.330 | -2.231 | -2.132 | -2.039 | -1.945 | -1.628 | -1.311 | -1.039 | -768 | -1.125 | -1.482 |
| Ændring (%) | 15,65 | 13,53 | -6,93 | -7,44 | 30,65 | 23,46 | 10,55 | 9,54 | -4,25 | -4,44 | -4,39 | -4,60 | -16,30 | -19,48 | -20,70 | -26,10 | 46,43 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | 105,70 | 403,59 | -352,03 | -265,82 | -206,97 | -281,38 | -362,07 | -447,31 | -555,25 | -573,98 | -595,95 | -448,29 | -352,53 | -689,89 | 1.642,48 | 177,43 | 70,35 | 153,08 | 392,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -152 | -173 | -182 | -191 | -186 | -181 | -179 | -176 | -177 | -178 | -361 | -543 | -641 | -740 | -936 | -1.133 | -951 | -769 |
| Ændring (%) | 16,50 | 14,16 | 5,22 | 4,96 | -2,66 | -2,74 | -1,32 | -1,34 | 0,45 | 0,45 | 102,64 | 50,65 | 18,04 | 15,29 | 26,58 | 21,00 | -16,04 | -19,11 | |
| % af pengestrømmen | 13,06 | 50,22 | -44,05 | -37,61 | -33,21 | -33,63 | -34,09 | -37,59 | -42,03 | -45,58 | -49,75 | -79,32 | -98,50 | -271,86 | 926,69 | 159,78 | 103,73 | 129,40 | 203,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 187 | 1.069 | 1.952 | 1.956 | 1.961 | 2.299 | 2.637 | 2.782 | 2.926 | 2.797 | 2.668 | 2.854 | 3.040 | 2.505 | 1.970 | 1.390 | 809 | 1.341 | 1.873 |
| Ændring (%) | 471,26 | 82,49 | 0,24 | 0,24 | 17,25 | 14,71 | 5,49 | 5,20 | -4,41 | -4,62 | 6,97 | 6,52 | -17,59 | -21,35 | -29,47 | -41,79 | 65,77 | 39,68 | |
| % af pengestrømmen | -18,76 | -353,81 | 496,09 | 403,42 | 340,18 | 415,01 | 496,16 | 584,90 | 697,28 | 719,56 | 745,70 | 627,61 | 551,02 | 1.061,75 | -2.469,17 | -237,20 | -74,08 | -182,48 | -495,76 |
| Cash Flow | -998 | -302 | 393 | 485 | 576 | 554 | 532 | 476 | 420 | 389 | 358 | 455 | 552 | 236 | -80 | -586 | -1.092 | -735 | -378 |
| Ændring (%) | -69,71 | -230,16 | 23,26 | 18,87 | -3,89 | -4,05 | -10,52 | -11,75 | -7,37 | -7,96 | 27,10 | 21,32 | -57,23 | -133,82 | 634,15 | 86,38 | -32,70 | -48,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
