Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sorrento Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 139,62 | 6,93 | 12,73 | 12,88 | -43,12 | -22,34 | 16,34 | -0,78 | -2,83 | 36,72 | -27,24 | 132,67 | |
| % af pengestrømmen | -66,25 | -215,52 | -979,28 | -2.781,15 | 673,43 | 84,29 | 109,89 | 196,08 | -2.675,17 | -7.070,89 | -536,77 | -535,48 | -41,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -75,00 | 328,56 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -110,00 | -475,00 | -133,33 | 0,00 | -560,00 | -73,91 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -13,36 | -4,53 | -82,57 | -208,01 | 89,24 | 19,64 | -3,30 | 18,96 | 86,91 | 236,43 | -60,39 | -21,60 | -0,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 31,26 | -14,57 | 5,54 | 0,00 | -97,31 | 0,00 | 1.037,50 | 69,95 | -5,17 | 81,06 | -31,26 | 550,21 | |
| % af pengestrømmen | 179,61 | 320,05 | 1.161,85 | 3.089,16 | -662,67 | -3,93 | -6,59 | -115,04 | 2.688,26 | 6.934,46 | 697,16 | 657,07 | 142,18 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -26,34 | -76,47 | -60,31 | -566,17 | 354,41 | -40,44 | -34,79 | -107,27 | -63,24 | 1.701,00 | -27,06 | 2.904,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
