Pengestrømsopgørelse (TTM)
ErreDue S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -19,98 | -24,96 | -2,42 | -2,48 | 13,34 | 11,77 | 4,37 | 4,19 | 16,35 | 14,05 | 3,43 | 3,32 | -6,74 | -7,23 | 13,02 | 11,52 | |
| % af pengestrømmen | 174,38 | 490,75 | -242,76 | 51,27 | 22,56 | 54,43 | -472,60 | -46,09 | -25,19 | -56,03 | -726,21 | 120,81 | 57,76 | 107,12 | 8.698,02 | -100,10 | -55,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -11 | -20 | -19 | -19 | -12 | -5 | -3 | -2 | -5 | -9 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 24,36 | 19,59 | 45,55 | 31,30 | 334,37 | 76,98 | -1,28 | -1,30 | -37,95 | -61,17 | -29,64 | -42,13 | 193,15 | 65,89 | 27,50 | 21,57 | |
| % af pengestrømmen | -33,97 | -148,56 | 117,12 | -36,89 | -21,86 | -202,09 | 2.778,51 | 256,31 | 132,69 | 157,41 | 694,51 | -78,59 | -21,05 | -122,70 | -17.817,55 | 231,34 | 139,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | 70,43 | 41,32 | -275,35 | 157,03 | 17,16 | 14,65 | -46,53 | -87,02 | -90,40 | -941,65 | -372,80 | 136,66 | -8,15 | -8,88 | -66,73 | -200,57 | |
| % af pengestrømmen | -40,41 | -242,19 | 225,64 | 85,63 | 99,30 | 247,66 | -2.205,91 | -110,22 | -7,50 | -1,38 | 131,70 | 57,79 | 63,29 | 115,59 | 9.219,52 | -31,23 | 15,63 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -1 | 5 | 12 | 5 | -1 | -8 | -14 | -7 | -1 | 4 | 9 | 4 | 0 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -71,57 | -251,69 | -562,06 | 121,64 | -53,02 | -112,87 | 970,14 | 90,66 | -47,70 | -91,20 | -721,75 | 116,08 | -49,71 | -98,86 | -9.920,27 | 101,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
