Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estrella Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 22,57 | 18,41 | 2,75 | 2,68 | -0,09 | -0,09 | -5,01 | -5,27 | -5,47 | -5,78 | 6,94 | 6,49 | -0,52 | -0,52 | 5,70 | 5,40 | -4,77 | -5,01 | |
| % af pengestrømmen | -23,47 | -37,32 | -62,90 | 265,72 | 44,64 | 31,92 | 24,83 | 50,42 | -347,27 | -139,43 | -83,39 | -599,71 | 135,16 | 168,06 | 222,88 | -41,12 | -19,93 | -37,00 | -695,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 25,14 | 20,09 | 0,01 | 0,01 | -5,30 | -5,60 | -29,08 | -41,01 | -61,62 | -160,57 | -70,34 | -237,16 | 124,90 | 55,54 | 65,81 | 39,69 | 100,40 | 50,10 | |
| % af pengestrømmen | -153,76 | -249,64 | -426,67 | 1.754,42 | 287,11 | 194,57 | 143,01 | 216,78 | -929,90 | -151,58 | 58,28 | 116,24 | 33,74 | 94,86 | 196,68 | -56,92 | -36,57 | -142,85 | -4.243,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | 7,59 | 7,05 | -20,78 | -26,24 | -23,73 | -31,12 | 15,31 | 13,27 | -33,15 | -49,60 | -30,65 | -44,20 | 89,36 | 47,19 | 256,71 | 71,97 | -6,90 | -7,42 | |
| % af pengestrømmen | 277,23 | 386,97 | 589,57 | -1.920,14 | -231,76 | -126,49 | -67,84 | -167,20 | 1.377,17 | 391,01 | 125,11 | 583,46 | -68,90 | -163,08 | -320,00 | 199,23 | 157,55 | 285,94 | 5.238,88 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -4 | -5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -22,92 | -29,74 | -124,32 | 511,13 | 39,73 | 28,44 | -53,22 | -113,75 | 135,44 | 57,53 | -85,13 | -572,49 | -19,99 | -24,99 | -672,95 | 117,45 | -48,70 | -94,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
