Pengestrømsopgørelse (TTM)
Consolidated Lithium Metals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 35,15 | 101,69 | -26,29 | 25,51 | 76,37 | 2,05 | 27,84 | 10,02 | 10,18 | -26,12 | -7,24 | -10,89 | -49,64 | 18,66 | -16,08 | -47,24 | -54,09 | 121,62 | 39,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.445,01 | 417,04 | -1.351,06 | -319,74 | -698,60 | -209,07 | -351,02 | 80.029,13 | -273,25 | 400,59 | -945,34 | -520,64 | 244,60 | 369,59 | 110,98 | 114,31 | 180,38 | -98.909,20 | -40,95 | -16,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -6,93 | 1.236,72 | -3,84 | 5,11 | ||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Ændring (%) | -3,90 | 184,95 | -9,90 | 9,29 | 128,07 | -9,93 | -0,62 | 49,70 | -39,07 | 7,05 | 0,00 | -55,81 | -37,86 | -83,91 | 6,23 | 87,78 | 3,12 | 662,06 | 191,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.545,01 | -317,04 | 1.451,06 | 419,74 | 798,60 | 309,07 | 457,95 | -81.165,85 | 377,09 | -305,70 | 1.045,34 | 620,64 | -144,60 | -269,59 | -10,98 | -14,31 | -80,38 | 99.009,20 | 140,95 | 116,14 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 3 | 9 |
| Ændring (%) | -568,30 | -162,26 | 211,48 | -42,56 | 489,31 | -39,21 | -100,56 | -32.322,38 | -175,16 | -131,31 | 68,43 | -289,67 | -66,67 | 295,18 | -18,53 | -66,57 | -100,08 | 535.204,60 | 254,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
