Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARYZTA AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 58 | 31 | 116 | 200 | 233 | 266 | 259 | 251 | 239 | 229 | 220 | 299 | 280 | 261 | 259 | 258 |
| Ændring (%) | -31,38 | -45,72 | 268,63 | 72,87 | 16,57 | 14,21 | -2,82 | -2,90 | -5,10 | -3,92 | -4,08 | 35,93 | -6,39 | -6,83 | -0,58 | -0,58 | |
| % af pengestrømmen | -33,36 | -25,00 | -14,95 | -171,23 | 267,16 | 579,50 | 4.757,14 | -473,31 | -218,61 | -238,20 | -265,12 | -302,19 | -1.115,30 | -1.416,71 | -2.052,76 | -2.445,28 | -3.031,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 633 | 657 | 680 | 345 | 9 | -38 | -84 | -72 | -60 | -62 | -70 | -77 | -93 | -93 | -92 | -94 | -96 |
| Ændring (%) | 3,71 | 3,58 | -49,35 | -97,42 | -522,47 | 123,67 | -14,27 | -16,64 | 3,47 | 12,06 | 10,76 | 21,00 | -0,64 | -0,65 | 2,22 | 2,18 | |
| % af pengestrømmen | -250,57 | -283,79 | -323,75 | -509,69 | 11,88 | -93,42 | -1.501,79 | 131,81 | 52,26 | 62,09 | 80,60 | 106,08 | 348,51 | 469,87 | 725,98 | 889,15 | 1.132,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -976 | -953 | -930 | -536 | -143 | -161 | -179 | -239 | -299 | -274 | -243 | -212 | -231 | -203 | -176 | -171 | -166 |
| Ændring (%) | -2,38 | -2,44 | -42,29 | -73,27 | 12,27 | 10,93 | 33,73 | 25,23 | -8,55 | -11,32 | -12,76 | 8,96 | -11,88 | -13,48 | -2,93 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 386,23 | 411,73 | 442,41 | 793,57 | -191,46 | -400,00 | -3.189,29 | 436,65 | 260,09 | 273,08 | 280,55 | 290,84 | 860,45 | 1.028,86 | 1.384,25 | 1.609,91 | 1.947,06 |
| Cash Flow | -253 | -231 | -210 | -68 | 75 | 40 | 6 | -55 | -115 | -100 | -86 | -73 | -27 | -20 | -13 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -8,43 | -9,20 | -67,82 | -210,80 | -46,26 | -86,09 | -1.076,79 | 110,24 | -12,90 | -13,68 | -15,84 | -63,17 | -26,31 | -35,70 | -16,54 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
