Pengestrømsopgørelse (TTM)
YOC AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 7,41 | 89,77 | 3,46 | 16,30 | -8,88 | -17,85 | 5,14 | -31,78 | 34,41 | 65,45 | -9,28 | 26,54 | -1,02 | -7,64 | -23,18 | -36,13 | 41,60 | 31,81 | |
| % af pengestrømmen | -806,75 | -1.114,92 | 295,08 | 298,50 | 345,97 | 753,45 | -2.736,49 | -301,51 | -206,48 | 165.725,11 | 311,10 | 204,75 | 264,51 | 385,77 | 404,71 | -1.913,50 | -167,77 | -891,49 | 3.078,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 5,01 | -3,54 | 21,38 | 11,27 | 4,95 | -3,90 | 60,05 | -3,39 | -1,08 | 18,40 | -31,95 | 24,69 | 18,53 | -0,80 | 3,88 | -4,47 | -0,35 | 6,63 | |
| % af pengestrømmen | 630,58 | 851,96 | -114,61 | -136,02 | -150,82 | -378,31 | 1.607,39 | 269,59 | 261,43 | -154.436,47 | -207,46 | -102,42 | -130,39 | -227,72 | -256,60 | 1.640,66 | 215,14 | 804,54 | -2.247,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2,15 | 58,97 | -20,58 | 52,80 | 20,99 | 1,05 | 2,43 | -65,99 | -58,40 | -71,36 | -11,84 | 1.337,22 | 15,44 | -27,04 | 25,92 | 2,83 | -5,34 | 46,82 | |
| % af pengestrømmen | 276,17 | 362,96 | -80,47 | -62,49 | -95,15 | -275,14 | 1.229,11 | 131,93 | 45,04 | -11.188,71 | -3,64 | -2,33 | -34,13 | -58,05 | -48,11 | 372,84 | 52,63 | 186,96 | -719,09 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -22,28 | -817,02 | 2,28 | 0,35 | -58,16 | -122,62 | 854,28 | -0,38 | -100,17 | 88.034,29 | 37,84 | -2,05 | -32,13 | -11,96 | -116,25 | 628,51 | -73,35 | -138,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
