Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamada Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.723 | 21.084 | 49.536 | 43.740 | 53.154 | 54.559 | 35.473 | 51.566 | 58.916 |
| Ændring (%) | -11,12 | 134,95 | -11,70 | 21,52 | 2,64 | -34,98 | 45,37 | 14,25 | |
| % af pengestrømmen | -271,31 | -121,94 | 661,72 | -438,14 | -1.117,85 | 693,96 | 163,39 | 390,59 | -187,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.651 | -22.265 | -15.774 | -25.209 | -27.701 | -21.911 | -27.952 | -35.143 | -43.555 |
| Ændring (%) | -9,68 | -29,15 | 59,81 | 9,89 | -20,90 | 27,57 | 25,73 | 23,94 | |
| % af pengestrømmen | 281,92 | 128,77 | -210,71 | 252,52 | 582,57 | -278,69 | -128,75 | -266,19 | 138,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.043 | -16.647 | -27.560 | -29.453 | -30.470 | -25.592 | 13.020 | -4.060 | -47.549 |
| Ændring (%) | 84,09 | 65,56 | 6,87 | 3,45 | -16,01 | -150,88 | -131,18 | 1.071,16 | |
| % af pengestrømmen | 103,42 | 96,28 | -368,15 | 295,03 | 640,80 | -325,52 | 59,97 | -30,75 | 151,65 |
| Cash Flow | -8.744 | -17.290 | 7.486 | -9.983 | -4.755 | 7.862 | 21.710 | 13.202 | -31.354 |
| Ændring (%) | 97,74 | -143,30 | -233,36 | -52,37 | -265,34 | 176,14 | -39,19 | -337,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
