Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenax Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -6 | -9 | -11 | -12 | -15 | -17 | -20 | -26 | -36 |
| Ændring (%) | 6,74 | 7,75 | -2,61 | 15,00 | 2,54 | -8,66 | -10,65 | -24,65 | -16,30 | -8,01 | 58,28 | 22,56 | 8,78 | 18,88 | 12,16 | 19,46 | 30,58 | 38,16 | |
| % af pengestrømmen | 391,04 | -8.499,19 | 1.629,28 | 1.582,50 | -218,77 | 274,17 | 329,13 | -88,13 | -124,38 | -87,50 | -77,00 | 500,77 | 285,62 | -14,29 | -17,41 | -16,80 | -20,65 | -2.449,15 | -1.319,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -997,09 | -1,14 | 6,77 | 4,19 | -101,59 | -71,04 | -325,61 | 30,57 | 0,00 | -56,16 | -41,37 | -91,07 | 0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 2,11 | 386,20 | -67,93 | -72,33 | 9,06 | 0,18 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | -0,09 | -0,00 | 0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 10 | 10 | 9 | 17 | 8 | 8 | 22 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 100 | 100 | 116 | 116 | 27 | 39 |
| Ændring (%) | 37,59 | 0,01 | -3,24 | 82,70 | -53,94 | 0,03 | 173,83 | -36,34 | -0,57 | -1,29 | -44,89 | -0,46 | 1.238,53 | 0,24 | 15,66 | 0,36 | -76,73 | 42,80 | |
| % af pengestrømmen | -293,15 | 8.212,99 | -1.461,35 | -1.410,17 | 309,71 | -174,34 | -229,19 | 188,09 | 224,27 | 187,41 | 176,96 | -400,67 | -185,62 | 114,29 | 117,41 | 116,80 | 120,65 | 2.549,15 | 1.419,09 |
| Cash Flow | -2 | 0 | -1 | -1 | 6 | -5 | -3 | 12 | 6 | 7 | 8 | -2 | -4 | 87 | 85 | 99 | 96 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -104,91 | -662,09 | 0,27 | -931,87 | -181,83 | -23,91 | -433,68 | -46,61 | 18,99 | 4,54 | -124,34 | 114,87 | -2.273,86 | -2,42 | 16,27 | -2,85 | -98,90 | 156,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
