Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savara Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -40 | -36 | -41 | -43 | -40 | -39 | -36 | -35 | -35 | -38 | -39 | -44 | -51 | -60 | -72 | -81 | -89 | -96 | -99 |
| Ændring (%) | 6,28 | -8,74 | 12,22 | 5,45 | -6,83 | -2,92 | -7,40 | -2,12 | -2,02 | 10,42 | 2,51 | 12,78 | 15,76 | 16,88 | 20,48 | 13,22 | 9,43 | 7,35 | 3,94 | |
| % af pengestrømmen | -214,99 | 147,96 | -169,35 | 631,13 | -453,78 | -360,05 | -167,39 | -66,11 | -46,93 | -191,03 | 84,33 | 54,01 | 47,87 | 200,12 | 346,99 | -6.425,56 | 1.299,86 | 777,59 | -3.451,21 | 1.546,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | 9 | -67 | -88 | -69 | -69 | 62 | 91 | 111 | 53 | -7 | -33 | -123 | -57 | -40 | -10 | -51 | -40 | -21 | -27 |
| Ændring (%) | -65,43 | -838,99 | 32,15 | -22,44 | 1,29 | -189,19 | 46,21 | 22,10 | -52,40 | -113,52 | 368,25 | 268,89 | -53,53 | -29,57 | -75,93 | 429,38 | -22,09 | -46,41 | 24,34 | |
| % af pengestrømmen | 150,20 | -33,62 | -311,65 | 1.367,78 | -723,30 | -623,93 | 266,50 | 166,19 | 147,17 | 291,05 | 15,73 | 46,01 | 133,37 | 223,85 | 233,90 | -865,42 | 818,54 | 348,62 | -772,46 | 414,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 4 | 125 | 123 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 83 | 83 | 126 | 118 | 120 | 120 |
| Ændring (%) | -87,25 | 3.278,18 | -1,61 | -1,48 | 0,00 | -99,72 | -69,62 | -10,68 | -5,43 | 31,03 | 14,04 | 57.504,62 | 10,54 | 0,03 | -0,06 | 52,64 | -6,92 | 1,93 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 165,98 | -13,70 | 580,52 | -1.896,92 | 1.274,26 | 1.085,21 | 1,46 | 0,19 | 0,12 | 0,48 | -0,25 | -0,18 | -81,26 | -324,44 | -481,44 | 7.395,35 | -2.016,84 | -1.026,25 | 4.325,01 | -1.862,82 |
| Cash Flow | 17 | -27 | 21 | -6 | 9 | 11 | 23 | 54 | 75 | 18 | -45 | -72 | -92 | -26 | -17 | 1 | -6 | -11 | 3 | -6 |
| Ændring (%) | -254,43 | -179,73 | -130,11 | -246,66 | 17,43 | 108,81 | 134,46 | 37,88 | -75,93 | -350,13 | 60,04 | 27,27 | -72,31 | -32,59 | -106,51 | -659,70 | 82,93 | -124,19 | -331,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
