Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ramada Investimentos e Industria, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 23 | 17 | 20 | 20 | 22 | 17 | 14 | 12 | 0 | 8 | 17 | 24 | 26 | 26 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | 8,86 | -24,36 | 14,76 | -0,41 | 8,95 | -21,19 | -17,34 | -13,96 | -98,54 | 4.619,69 | 102,75 | 38,58 | 12,34 | -1,05 | -29,37 | -31,72 | 16,54 | -21,49 | |
| % af pengestrømmen | -154,67 | 1.367,29 | 98,92 | 554,95 | 703,40 | 1.368,97 | -567,40 | -261,50 | -99,13 | -0,60 | -37,37 | -98,85 | -216,20 | -192,20 | -184,32 | 46,18 | 74,30 | -145,94 | -147,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Ændring (%) | -79,54 | -3,82 | 116,41 | 2,09 | 63,63 | 6,11 | -20,96 | 8,20 | 12,41 | 27,15 | 35,06 | 3,55 | -12,54 | -16,57 | -859,02 | 1,94 | 2,71 | 0,75 | |
| % af pengestrømmen | 52,14 | -86,61 | -7,97 | -84,29 | -109,51 | -320,09 | 178,63 | 78,72 | 37,53 | 17,37 | 29,34 | 51,70 | 84,49 | 58,47 | 47,28 | 127,31 | 305,75 | -529,30 | -685,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -20 | 2 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -20 | -25 | -24 | -25 | -25 | -32 | -34 | -29 | -48 | -78 | -73 |
| Ændring (%) | -28,21 | -108,01 | -937,79 | 4,70 | 7,55 | -2,05 | 3,77 | 29,72 | 25,11 | -2,30 | 4,40 | -0,23 | 27,47 | 4,64 | -12,60 | 61,75 | 64,24 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | 202,54 | -1.180,68 | 9,05 | -370,66 | -493,89 | -948,87 | 488,77 | 282,78 | 161,60 | 83,23 | 108,03 | 147,15 | 231,71 | 233,73 | 237,04 | -73,49 | -280,05 | 775,24 | 932,53 |
| Cash Flow | -14 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 | -3 | -5 | -12 | -30 | -22 | -17 | -11 | -14 | -14 | 40 | 17 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -112,31 | 945,55 | -79,54 | -21,43 | -44,02 | -290,15 | 79,36 | 126,98 | 142,91 | -24,73 | -23,36 | -36,64 | 26,37 | 3,18 | -381,90 | -57,56 | -159,33 | -22,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
