Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Vale Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 321 | 292 | 253 | 318 | 292 | 335 | 348 | 357 | 366 | 348 | 435 | 442 | 476 | 421 | 381 | 303 | 207 | 207 | 170 | 157 |
| Ændring (%) | -8,79 | -13,54 | 25,80 | -8,30 | 14,74 | 4,12 | 2,58 | 2,38 | -4,86 | 24,88 | 1,76 | 7,63 | -11,56 | -9,51 | -20,37 | -31,84 | 0,31 | -17,87 | -7,57 | |
| % af pengestrømmen | 200,79 | 209,37 | 270,74 | 230,80 | 269,62 | 279,69 | 264,24 | 224,25 | 236,46 | 276,94 | 218,21 | 330,28 | 330,62 | 650,41 | 2.805,45 | 270,31 | 7.273,24 | -860,76 | -131,63 | -48,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -151 | -156 | -145 | -147 | -180 | -184 | -196 | -206 | -218 | -232 | -248 | -272 | -286 | -293 | -287 | -306 | -332 | -403 | -439 |
| Ændring (%) | -6,28 | 3,63 | -7,10 | 1,24 | 22,60 | 2,10 | 6,28 | 5,57 | 5,62 | 6,37 | 6,89 | 9,65 | 5,12 | 2,35 | -1,95 | 6,75 | 8,35 | 21,60 | 8,88 | |
| % af pengestrømmen | -100,82 | -108,01 | -167,40 | -105,38 | -135,91 | -150,64 | -139,56 | -122,71 | -133,42 | -173,46 | -116,42 | -185,10 | -188,77 | -441,40 | -2.153,36 | -255,48 | -10.766,42 | 1.376,36 | 311,64 | 134,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -35 | -35 | -35 | -32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -61 | -61 | -65 | -67 | 102 | 106 | 102 | 103 | -40 |
| Ændring (%) | 39,90 | 136,22 | 775,88 | 1,22 | -1,66 | -6,83 | -95,85 | 5,46 | 4,90 | -8,86 | 4.440,83 | 0,32 | 6,65 | 3,06 | -251,97 | 3,45 | -3,53 | 0,94 | -138,78 | |
| % af pengestrømmen | -0,75 | -1,20 | -4,24 | -25,17 | -32,45 | -28,85 | -24,39 | -0,84 | -0,91 | -1,18 | -0,68 | -45,66 | -42,60 | -101,06 | -496,44 | 91,29 | 3.728,13 | -424,32 | -79,75 | 12,30 |
| Cash Flow | 160 | 140 | 93 | 138 | 108 | 120 | 132 | 159 | 155 | 126 | 199 | 134 | 144 | 65 | 14 | 112 | 3 | -24 | -129 | -325 |
| Ændring (%) | -12,53 | -33,14 | 47,57 | -21,50 | 10,61 | 10,21 | 20,88 | -2,90 | -18,76 | 58,49 | -32,77 | 7,52 | -55,04 | -79,02 | 726,41 | -97,47 | -947,57 | 437,05 | 151,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
