Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 88 | 86 | 85 | 83 | 122 | 121 | 113 | 120 | 82 | 89 | 96 | 92 | 105 | 98 | 95 | 105 | 99 | 102 | 104 |
| Ændring (%) | -4,62 | -1,67 | -0,96 | -3,06 | 47,22 | -0,46 | -6,68 | 6,50 | -31,76 | 8,04 | 8,02 | -3,95 | 14,39 | -6,79 | -2,84 | 10,24 | -6,06 | 3,30 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | -321,31 | -2.726,52 | 173,35 | 375,42 | -443,28 | 628,26 | 784,70 | 649,27 | 231,02 | 673,55 | 1.274,92 | 507,92 | 888,73 | -161,57 | -141,27 | -132,32 | -170,24 | 640,99 | -848,12 | 18.451,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -21 | -16 | -42 | -115 | -113 | -111 | -91 | -20 | -20 | -18 | -14 | -15 | -138 | -141 | -141 | -140 | -19 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | 4,83 | -24,74 | 165,11 | 173,34 | -1,65 | -1,85 | -17,98 | -78,60 | 2,46 | -9,49 | -21,34 | 4,83 | 824,46 | 1,88 | 0,31 | -0,96 | -86,65 | -0,69 | -12,73 | |
| % af pengestrømmen | 70,48 | 657,36 | -31,99 | -185,44 | 617,38 | -584,54 | -719,90 | -523,57 | -37,43 | -163,84 | -259,79 | -75,37 | -143,93 | 211,47 | 202,12 | 195,44 | 225,91 | -120,89 | 153,78 | -2.869,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -69 | -21 | -20 | 13 | 10 | 4 | -6 | -50 | -51 | -65 | -65 | -67 | -33 | -27 | -26 | -28 | -68 | -98 | -89 |
| Ændring (%) | -30,09 | -70,18 | -2,52 | -162,87 | -18,69 | -57,99 | -227,24 | 806,71 | 2,40 | 27,67 | -0,48 | 3,70 | -51,17 | -18,41 | -1,52 | 6,60 | 140,35 | 45,09 | -9,61 | |
| % af pengestrømmen | 347,63 | 2.162,00 | -41,68 | -88,85 | -68,04 | 53,26 | 28,07 | -31,67 | -95,94 | -419,73 | -938,83 | -344,57 | -650,95 | 50,52 | 38,66 | 36,71 | 45,67 | -439,95 | 817,66 | -15.804,44 |
| Cash Flow | -29 | -3 | 50 | 23 | -19 | 19 | 15 | 17 | 52 | 12 | 7 | 19 | 10 | -65 | -70 | -72 | -62 | 15 | -12 | 1 |
| Ændring (%) | -88,76 | -1.646,59 | -54,27 | -182,10 | -203,88 | -20,31 | 12,78 | 199,32 | -76,59 | -42,92 | 171,15 | -45,11 | -729,21 | 6,60 | 3,73 | -14,32 | -124,95 | -178,07 | -104,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
