Pengestrømsopgørelse (TTM)
XPEL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 18 | 27 | 26 | 24 | 18 | 5 | -3 | 8 | 12 | 17 | 42 | 41 | 37 | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 | 57 |
| Ændring (%) | -5,59 | 46,87 | -5,03 | -5,26 | -25,13 | -72,45 | -166,18 | -333,93 | 54,78 | 41,50 | 145,91 | -2,61 | -8,51 | -15,12 | 0,69 | 26,39 | 18,43 | 17,12 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 98,15 | 105,36 | 130,21 | -150,96 | -125,72 | -94,25 | -20,11 | -567,29 | 320,71 | -759,26 | -752,91 | 842,98 | 31.675,97 | 1.052,18 | 11.172,54 | 4.657,29 | 380,51 | 456,42 | 375,23 | 164,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -4 | -36 | -37 | -57 | -58 | -28 | -31 | -14 | -14 | -18 | -15 | -26 | -27 | -29 | -29 | -18 | -17 | -11 |
| Ændring (%) | 26,82 | -12,65 | 780,00 | 4,58 | 51,51 | 1,89 | -52,03 | 11,45 | -54,25 | -1,62 | 27,93 | -18,38 | 81,21 | 2,85 | 5,87 | 1,50 | -36,81 | -8,47 | -36,42 | |
| % af pengestrømmen | -18,45 | -26,61 | -19,56 | 210,13 | 193,18 | 293,08 | 231,35 | -4.729,98 | -1.273,98 | 891,44 | 614,61 | -357,99 | -11.273,64 | -741,71 | -9.543,31 | -4.182,80 | -274,43 | -175,64 | -112,86 | -30,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | -2 | -7 | -6 | 19 | 28 | 31 | 26 | 1 | -5 | -19 | -26 | -7 | -4 | -2 | -0 | -19 | -24 | -11 |
| Ændring (%) | -10,82 | -165,05 | 194,86 | -7,15 | -407,69 | 44,78 | 12,61 | -18,71 | -97,64 | -991,53 | 257,91 | 36,96 | -72,41 | -42,18 | -45,87 | -89,70 | 8.127,78 | 26,78 | -53,32 | |
| % af pengestrømmen | 19,76 | 20,03 | -10,97 | 39,47 | 32,22 | -99,27 | -111,34 | 5.344,12 | 1.049,81 | -37,91 | 236,85 | -385,96 | -20.393,80 | -204,31 | -1.477,82 | -331,20 | -2,21 | -183,75 | -163,52 | -32,92 |
| Cash Flow | 20 | 18 | 21 | -17 | -19 | -19 | -25 | 1 | 2 | -2 | -2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 15 | 35 |
| Ændring (%) | -12,06 | 18,84 | -181,92 | 13,75 | -0,13 | 29,08 | -102,35 | 313,80 | -165,38 | 42,70 | -319,64 | -97,41 | 2.654,26 | -92,01 | 141,55 | 1.446,94 | -1,26 | 42,46 | 131,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
