Pengestrømsopgørelse (TTM)
4DS Memory Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -8,50 | -9,30 | 8,46 | 7,80 | -4,28 | -4,47 | -2,39 | -2,45 | -2,32 | -2,38 | 2,58 | 2,51 | 16,14 | 13,90 | 12,48 | 11,10 | -12,29 | -14,01 | |
| % af pengestrømmen | -310,69 | -403,18 | -628,69 | -599,38 | -576,39 | 348,16 | 126,40 | 272,24 | -1.285,97 | -125,14 | -64,28 | -99,30 | -206,03 | 320,37 | 109,29 | 414,03 | -336,25 | -1.323,20 | 457,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -5 | |||
| Ændring (%) | 284,81 | 74,01 | -4,70 | -4,93 | -46,94 | -88,47 | -50,00 | 99,98 | 56,89 | 36,25 | 63,32 | 38,78 | 6.699,45 | 98,53 | |||||
| % af pengestrømmen | -2,29 | -12,50 | -37,40 | -31,33 | -26,58 | 8,90 | 0,39 | 0,43 | -0,09 | -0,35 | 0,74 | 0,30 | 1,67 | -1,69 | -516,06 | 412,07 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | -12,47 | -14,25 | 8,87 | 8,15 | -41,90 | -72,12 | 187,49 | 65,22 | 62,82 | 38,58 | -19,43 | -24,11 | -46,13 | -85,63 | 885,34 | 89,85 | -1,26 | -1,27 | |
| % af pengestrømmen | 417,10 | 517,81 | 763,37 | 730,55 | 704,82 | -258,42 | -27,39 | -173,71 | 1.389,82 | 225,45 | 164,41 | 199,48 | 306,40 | -220,99 | -9,51 | -315,68 | 438,11 | 1.940,76 | -770,62 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | -2 | -6 | -2 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -29,49 | -41,83 | 13,76 | 12,10 | -258,46 | 163,11 | -54,68 | -120,65 | 903,73 | 90,04 | -33,60 | -50,59 | -174,69 | 233,88 | -70,31 | -236,80 | -77,71 | -348,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
