Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonaecom, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -6 | -9 | -7 | -6 | -18 | -16 | -31 | -34 | -12 | -12 | -4 | -4 | -20 | -4 | 2 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -23,49 | 95,16 | 45,16 | -28,29 | -15,85 | 225,47 | -14,28 | 97,38 | 9,33 | -65,14 | 2,02 | -62,87 | -6,06 | 375,71 | -81,09 | -151,93 | 216,61 | 18,42 | |
| % af pengestrømmen | 717,39 | -340,16 | -11,58 | -11,67 | -89,30 | 164,68 | -19,97 | -28,70 | -20,57 | 51,11 | 4,99 | 5,52 | 2,26 | -53,89 | -79,11 | -12,81 | 4,59 | 15,47 | 18,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 36 | 17 | 95 | 123 | 75 | 84 | 173 | 134 | 189 | -28 | -214 | -195 | -170 | 36 | 69 | 57 | 52 | 45 | 42 |
| Ændring (%) | -53,92 | 472,91 | 29,66 | -39,24 | 11,37 | 107,39 | -22,96 | 41,26 | -114,86 | 663,51 | -8,77 | -13,09 | -121,45 | 89,41 | -17,54 | -9,29 | -13,18 | -5,22 | |
| % af pengestrømmen | -5.997,17 | 1.712,77 | 171,20 | 154,04 | 999,03 | -2.438,14 | 188,43 | 243,30 | 124,83 | 42,15 | 90,21 | 89,22 | 85,60 | 465,27 | 271,95 | 192,05 | 120,17 | 111,09 | 107,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -12 | -33 | -34 | -63 | -75 | -63 | -63 | -12 | -10 | -11 | -11 | -24 | -24 | -24 | -23 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -49,70 | 168,28 | 2,41 | 86,81 | 18,88 | -16,56 | -0,11 | -81,60 | -10,27 | 9,62 | 1,06 | 109,08 | 1,30 | -3,37 | -0,35 | -54,70 | 0,75 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | 4.087,07 | -1.274,12 | -59,64 | -42,38 | -845,10 | 2.201,49 | -68,46 | -114,60 | -7,66 | 15,61 | 4,80 | 5,26 | 12,13 | -311,38 | -92,85 | -79,24 | -24,76 | -26,56 | -26,75 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 56 | 80 | 8 | -3 | 92 | 55 | 151 | -66 | -237 | -219 | -198 | 8 | 25 | 30 | 43 | 40 | 39 |
| Ændring (%) | -261,36 | 5.631,65 | 44,10 | -90,63 | -145,63 | -2.783,34 | -40,33 | 175,31 | -144,01 | 256,76 | -7,76 | -9,42 | -103,95 | 224,05 | 16,77 | 44,96 | -6,09 | -2,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
