Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orange Minerals NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 286,99 | 74,16 | 37,66 | -9,30 | -10,25 | -2,51 | -2,57 | -7,38 | -7,97 | 6,76 | 6,33 | 5,68 | 5,37 | -4,96 | -5,22 | 2,34 | 2,29 | |
| % af pengestrømmen | -5.114.200,00 | -12,03 | -10,48 | -18,29 | -80,20 | 25,39 | 28,05 | 31,52 | 35,04 | 40,32 | 38,40 | 36,86 | 45,52 | 57,67 | 91,24 | 257,76 | -1.574,07 | -202,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 453,09 | 81,92 | 280,89 | 27,67 | 21,67 | -16,56 | -19,84 | -20,59 | -25,93 | 11,35 | 10,20 | -1,61 | -1,64 | -5,70 | -6,05 | -2,16 | -2,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.987.500,00 | -6,68 | -6,08 | -29,36 | -181,22 | 77,79 | 73,54 | 68,00 | 64,80 | 60,01 | 59,62 | 59,31 | 68,18 | 80,64 | 126,57 | 354,48 | -2.069,45 | -254,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 2.650,17 | 96,36 | -0,12 | -49,37 | -97,50 | -55,81 | -126,30 | -72,22 | -260,00 | -788,14 | 114,53 | -405,80 | 132,70 | 84,73 | 45,87 | 22,48 | 18,35 | |
| % af pengestrømmen | 7.101.750,00 | 118,71 | 116,55 | 147,65 | 361,42 | -3,18 | -1,59 | 0,48 | 0,16 | -0,32 | 1,98 | 3,83 | -13,69 | -38,31 | -117,81 | -512,24 | 3.743,63 | 556,12 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 164.525.550,00 | 100,00 | -21,16 | -79,32 | -383,46 | -11,74 | -13,30 | -16,68 | -20,01 | 12,08 | 10,78 | -14,41 | -16,84 | -39,92 | -66,45 | -116,76 | 696,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
