Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xtant Medical Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -10 | -13 | -16 | -13 | -12 | -5 | 2 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | -47,85 | -52,90 | 69,02 | -301,08 | 76,27 | 103,08 | 23,24 | 38,53 | 19,41 | -12,61 | 36,89 | 19,71 | -13,57 | -11,72 | -59,12 | -130,87 | 421,72 | 60,21 | |
| % af pengestrømmen | 10,21 | 5,87 | 2,74 | -44,38 | 40,54 | 260,14 | -251,93 | 56,93 | 73,54 | 122,97 | 65,24 | 1.657,12 | -1.513,79 | 810,34 | -3.991,95 | -599,63 | 96,28 | 220,28 | 112,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -19 | -19 | -23 | -25 | -8 | -8 | -5 | -4 | -4 | -4 | 3 | 8 |
| Ændring (%) | 10,29 | 1,34 | -4,87 | -12,07 | 9,55 | -9,99 | 1.092,37 | 0,75 | 22,23 | 8,26 | -67,57 | 1,07 | -32,59 | -31,88 | 12,57 | -3,88 | -165,71 | 197,85 | |
| % af pengestrømmen | -9,66 | -11,75 | -11,78 | 107,54 | 42,96 | 171,32 | -73,54 | 160,79 | 151,05 | 258,56 | 169,94 | 1.022,52 | -788,64 | 329,28 | -1.251,68 | -517,76 | -258,88 | 74,60 | 71,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 17 | 17 | -1 | -1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 25 | 20 | 20 | 25 | 17 | 16 | 10 | 4 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -3,48 | 4,11 | -103,52 | -1,46 | -652,06 | 169,17 | 50,89 | 13,50 | 61,70 | -21,17 | 3,10 | 22,07 | -30,38 | -6,83 | -37,94 | -57,86 | -263,74 | 39,06 | |
| % af pengestrømmen | 99,45 | 105,88 | 109,04 | 36,84 | 16,49 | -331,45 | 425,47 | -117,72 | -124,59 | -282,13 | -135,02 | -2.582,82 | 2.406,02 | -1.037,40 | 5.393,62 | 1.229,96 | 269,60 | -193,59 | -86,16 |
| Cash Flow | 18 | 16 | 16 | -2 | -4 | -1 | 2 | -12 | -12 | -9 | -15 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Ændring (%) | -9,34 | 1,09 | -110,42 | 120,10 | -72,53 | -309,69 | -645,33 | 7,25 | -28,59 | 64,72 | -94,61 | -231,04 | -261,46 | -117,92 | 172,15 | 92,23 | 128,03 | 212,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
