Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plus Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -15 | -15 | -13 | -13 | -12 | -10 | -11 | -11 | -12 | -17 | -16 | -21 |
| Ændring (%) | -0,44 | -5,51 | 8,46 | 2,16 | 17,30 | -2,92 | 14,78 | 0,93 | -12,13 | -2,67 | -9,96 | -14,07 | 12,88 | -5,97 | 15,72 | 38,06 | -6,71 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | -138,42 | -79,68 | -102,25 | -164,16 | -1.226,16 | 1.317,75 | 4.632,86 | 174,84 | 208,85 | 142,59 | 134,34 | 117,81 | 166,19 | 114,73 | 124,49 | -175,32 | 629,38 | -130,36 | -239,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -6,67 | -41,43 | 601,22 | 24,70 | 4,04 | 1,74 | -63,24 | -45,52 | -15,13 | 24,03 | 166,88 | 887,82 | -0,02 | -2,51 | -95,40 | 439,15 | -128,16 | -397,56 | |
| % af pengestrømmen | -1,90 | -1,03 | -0,82 | -8,47 | -77,18 | 73,57 | 271,07 | 3,28 | 2,11 | 1,39 | 1,67 | 4,35 | 70,50 | 43,11 | 48,49 | -2,71 | 38,04 | 2,38 | -9,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 25 | 20 | 19 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 | 28 | 30 |
| Ændring (%) | 30,05 | -17,26 | -9,30 | -29,59 | 0,44 | 2,73 | -50,55 | 20,02 | -48,99 | -15,42 | -36,84 | 275,83 | -30,81 | 9,35 | 213,04 | -21,51 | 80,96 | 10,19 | |
| % af pengestrømmen | 240,32 | 180,71 | 203,06 | 272,63 | 1.403,34 | -1.291,32 | -4.803,93 | -78,11 | -110,97 | -43,98 | -36,01 | -22,15 | -136,69 | -57,84 | -72,98 | 278,04 | -567,41 | 227,98 | 349,12 |
| Cash Flow | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 | -1 | -0 | -9 | -7 | -9 | -10 | -10 | -6 | -10 | -8 | 7 | -3 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | 72,94 | -26,37 | -32,44 | -86,32 | -209,15 | -72,39 | 2.941,43 | -15,51 | 28,70 | 3,30 | 2,68 | -39,09 | 63,51 | -13,34 | -182,17 | -138,46 | -550,39 | -28,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
