Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spruce Power Holding Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -41 | -48 | -58 | -58 | -61 | -63 | -53 | -51 | -33 | -34 | -48 | -43 | -46 | -42 | -29 | -26 | -14 | -4 |
| Ændring (%) | 25,79 | 18,25 | 18,84 | 1,03 | 4,22 | 4,63 | -17,08 | -2,20 | -35,88 | 1,96 | 41,40 | -10,31 | 7,96 | -9,28 | -31,24 | -9,64 | -47,31 | -74,21 | |
| % af pengestrømmen | -8,59 | -11,23 | -220,08 | 81,54 | 93,49 | 63,69 | 56,85 | 41,23 | 39,48 | 41,84 | 50,09 | 84,61 | 101,89 | 107,81 | 65,54 | 54,04 | 43,47 | 26,72 | 22,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -14 | -15 | -13 | -4 | -32 | -29 | -50 | -44 | -22 | -17 | 9 | 11 | 31 | -101 | -103 | -107 | -108 | 25 |
| Ændring (%) | 42,25 | 5,26 | -12,53 | -67,63 | 668,21 | -10,08 | 71,73 | -11,69 | -49,36 | -24,87 | -153,83 | 22,00 | 186,30 | -422,31 | 1,49 | 3,57 | 1,22 | -122,96 | |
| % af pengestrømmen | -2,61 | -3,86 | -67,30 | 18,35 | 6,74 | 33,86 | 25,97 | 39,01 | 33,73 | 28,23 | 24,90 | -16,01 | -26,23 | -73,60 | 158,97 | 193,48 | 178,41 | 210,71 | -154,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 422 | 420 | 85 | -0 | 0 | -2 | -19 | -25 | -35 | -24 | -17 | -18 | -10 | -28 | 79 | 78 | 73 | 70 | -37 |
| Ændring (%) | -0,47 | -79,69 | -100,08 | -297,22 | -1.740,14 | 723,83 | 31,50 | 38,47 | -32,41 | -28,82 | 5,12 | -42,27 | 175,77 | -382,41 | -1,20 | -7,20 | -3,36 | -152,93 | |
| % af pengestrømmen | 111,19 | 115,09 | 387,37 | 0,10 | -0,23 | 2,44 | 17,18 | 19,76 | 26,79 | 29,93 | 25,01 | 31,41 | 24,34 | 65,79 | -124,51 | -147,51 | -121,88 | -137,43 | 232,79 |
| Cash Flow | 380 | 365 | 22 | -71 | -62 | -95 | -112 | -128 | -130 | -79 | -67 | -56 | -42 | -43 | -64 | -53 | -60 | -51 | -16 |
| Ændring (%) | -3,84 | -93,97 | -420,72 | -11,87 | 52,96 | 17,23 | 14,33 | 2,13 | -39,50 | -14,83 | -16,29 | -25,52 | 2,03 | 49,22 | -16,61 | 12,32 | -14,29 | -68,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
