Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bioceltix S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -15 | -13 | -14 | -18 | -18 | -16 | -13 | -11 |
| Ændring (%) | -3,40 | 43,26 | 8,67 | 30,31 | 28,10 | 22,70 | -2,72 | 22,49 | -8,62 | 2,00 | 34,54 | -5,01 | -9,14 | -16,44 | -13,85 | |
| % af pengestrømmen | -140,95 | -129,92 | 97,27 | 208,76 | 406,97 | 371,50 | -86,95 | -111,61 | -284,14 | -272,69 | -410,13 | -77,97 | -72,23 | -62,41 | -133,25 | 80,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -59,46 | -708,81 | -0,00 | 6,30 | 70,36 | -35,56 | 24,73 | -4,82 | -55,02 | -113,07 | 272,46 | -183,91 | 241,24 | 168,69 | 107,70 | |
| % af pengestrømmen | 4,70 | 1,82 | 5,79 | 11,43 | 18,18 | 22,07 | -2,71 | -4,46 | -8,83 | -4,17 | 0,80 | 0,42 | -0,35 | -1,12 | -7,72 | 11,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 23 | 20 | 19 | 17 | 42 | 42 | 42 | 24 | -1 |
| Ændring (%) | 1,19 | -97,44 | 1.892,92 | 80,83 | 26,70 | 238,68 | -13,66 | -12,50 | -8,69 | -8,34 | 146,70 | -0,33 | -0,36 | -42,33 | -104,79 | |
| % af pengestrømmen | 236,25 | 228,10 | -3,05 | -120,19 | -325,15 | -293,56 | 189,67 | 216,07 | 392,97 | 376,86 | 509,33 | 177,55 | 172,57 | 163,53 | 240,97 | 8,10 |
| Cash Flow | 3 | 3 | -6 | -3 | -2 | -3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 | 24 | 24 | 26 | 10 | -14 |
| Ændring (%) | 4,81 | -291,35 | -49,37 | -33,15 | 40,33 | -624,20 | -24,21 | -51,89 | -4,78 | -32,18 | 607,69 | 2,54 | 5,15 | -60,86 | -242,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
