Pengestrømsopgørelse (TTM)
CBIZ, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 147 | 151 | 158 | 146 | 131 | 95 | 93 | 110 | 126 | 133 | 127 | 123 | 154 | 134 | 148 | 164 | 124 | 99 | 124 |
| Ændring (%) | 12,47 | 2,60 | 4,61 | -7,37 | -10,17 | -27,50 | -1,81 | 18,10 | 14,39 | 5,06 | -3,89 | -3,16 | 24,47 | -12,51 | 10,36 | 10,93 | -24,77 | -19,84 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 503,19 | 616,22 | -80,48 | 1.635,87 | 254,00 | -660,36 | 266,20 | 346,18 | -180,11 | 1.304,23 | -232,54 | -365,63 | 9.350,04 | -5.122,02 | 3.053,62 | -1.539,12 | -2.301,53 | 412,00 | 740,34 | 412,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -46 | -51 | -99 | -108 | -82 | -164 | -132 | -107 | -99 | -63 | -75 | -80 | -79 | -62 | -47 | -28 | -1.129 | -1.106 | -1.108 |
| Ændring (%) | 271,69 | 8,89 | 96,61 | 8,35 | -23,81 | 99,70 | -19,63 | -18,84 | -7,22 | -35,95 | 18,11 | 6,96 | -1,00 | -21,66 | -24,40 | -41,15 | 3.980,66 | -2,10 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | -48,12 | -194,74 | 26,99 | -1.031,14 | -187,27 | 412,92 | -458,46 | -488,04 | 174,50 | -1.024,90 | 111,41 | 215,27 | -6.080,21 | 2.649,08 | -1.414,26 | 488,30 | 387,37 | -3.761,52 | -8.255,24 | -3.684,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -77 | -287 | -49 | 19 | -69 | 104 | 65 | -65 | -17 | -126 | -87 | -42 | -77 | -68 | -111 | -144 | 1.036 | 1.020 | 1.014 |
| Ændring (%) | -16,85 | 275,07 | -83,08 | -139,33 | -460,77 | -251,29 | -37,52 | -199,12 | -73,18 | 626,58 | -30,80 | -52,06 | 84,43 | -12,20 | 63,70 | 29,84 | -819,72 | -1,53 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | -355,07 | -321,48 | 153,49 | -504,73 | 33,28 | 347,44 | 292,26 | 241,86 | 105,61 | -179,33 | 221,14 | 250,37 | -3.169,83 | 2.572,94 | -1.539,36 | 1.150,82 | 2.014,15 | 3.449,51 | 7.614,90 | 3.371,73 |
| Cash Flow | 26 | 24 | -187 | 10 | 57 | -20 | 36 | 27 | -61 | 10 | -57 | -35 | 1 | -3 | 4 | -10 | -7 | 30 | 13 | 30 |
| Ændring (%) | -8,16 | -885,60 | -105,15 | 496,56 | -134,55 | -279,86 | -24,50 | -327,00 | -115,80 | -689,22 | -38,87 | -103,79 | -327,22 | -246,75 | -318,96 | -25,82 | -520,24 | -55,39 | 124,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
