Pengestrømsopgørelse (TTM)
Netlist, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 19 | 6 | 12 | -23 | -32 | -15 | -29 | -42 | -37 | -42 | -43 | -35 | -27 | -35 | -30 | -30 | -37 | -15 |
| Ændring (%) | -13,32 | -68,17 | 91,69 | -295,86 | 40,93 | -52,82 | 92,90 | 46,40 | -11,73 | 11,30 | 3,62 | -19,17 | -22,43 | 27,97 | -11,99 | -0,48 | 22,40 | -60,26 | |
| % af pengestrømmen | 49,39 | 33,89 | 14,32 | 36,19 | -368,45 | 106,87 | 100,85 | 132,93 | 145,44 | -523,96 | -450,52 | -944,04 | -702,72 | 129,85 | 189,63 | 195,66 | 411,13 | 415,70 | -197,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 88,76 | 54,76 | 34,62 | 0,29 | -14,81 | -21,91 | -47,32 | -42,68 | -49,65 | 72,97 | -0,00 | 10,94 | -33,80 | -31,91 | -0,00 | 31,25 | |||
| % af pengestrømmen | -0,40 | -0,60 | -1,24 | -2,20 | -11,47 | 2,01 | 3,14 | 1,13 | 0,48 | -1,00 | -0,81 | -1,29 | 0,31 | 0,39 | 0,30 | 0,43 | 0,36 | -0,56 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 37 | 36 | 21 | 29 | 3 | 1 | 7 | 13 | 45 | 51 | 48 | 40 | 6 | 16 | 15 | 23 | 28 | 22 |
| Ændring (%) | 65,18 | -1,86 | -42,41 | 39,89 | -91,01 | -77,51 | 1.147,81 | 80,40 | 233,44 | 14,02 | -6,15 | -16,44 | -84,23 | 161,23 | -9,08 | 53,78 | 22,76 | -21,04 | |
| % af pengestrømmen | 51,02 | 66,71 | 86,92 | 66,01 | 479,92 | -8,88 | -4,00 | -34,06 | -45,92 | 624,95 | 550,52 | 1.044,85 | 804,01 | -30,20 | -90,02 | -95,96 | -311,56 | -315,97 | 297,69 |
| Cash Flow | 44 | 56 | 42 | 32 | 6 | -30 | -15 | -22 | -29 | 7 | 9 | 5 | 5 | -21 | -18 | -16 | -7 | -9 | 7 |
| Ændring (%) | 26,32 | -24,67 | -24,17 | -80,76 | -585,87 | -50,01 | 46,35 | 33,81 | -124,50 | 29,44 | -50,55 | 8,59 | -519,79 | -12,37 | -14,71 | -52,64 | 21,05 | -183,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
