Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikoku Electric Power Company, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.614 | 49.841 | 73.147 | 36.086 | 64.333 | 143.676 | 127.405 | 129.821 | 144.374 |
| Ændring (%) | 25,82 | 46,76 | -50,67 | 78,28 | 123,33 | -11,32 | 1,90 | 11,21 | |
| % af pengestrømmen | -268,64 | 665,97 | 125,76 | 109,43 | -215,66 | 1.159,43 | 582,77 | 1.096,00 | 1.892,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106.832 | -125.102 | -106.463 | -91.600 | -100.498 | -97.317 | -84.489 | -92.945 | -139.879 |
| Ændring (%) | 17,10 | -14,90 | -13,96 | 9,71 | -3,17 | -13,18 | 10,01 | 50,50 | |
| % af pengestrømmen | 724,48 | -1.671,59 | -183,03 | -277,79 | 336,89 | -785,32 | -386,47 | -784,68 | -1.834,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52.406 | 82.261 | 87.694 | 84.829 | 5.426 | -34.182 | -20.791 | -25.325 | 3.639 |
| Ændring (%) | 56,97 | 6,60 | -3,27 | -93,60 | -729,97 | -39,18 | 21,81 | -114,37 | |
| % af pengestrømmen | -355,39 | 1.099,16 | 150,77 | 257,25 | -18,19 | -275,84 | -95,10 | -213,80 | 47,71 |
| Cash Flow | -14.746 | 7.484 | 58.166 | 32.975 | -29.831 | 12.392 | 21.862 | 11.845 | 7.627 |
| Ændring (%) | -150,75 | 677,20 | -43,31 | -190,47 | -141,54 | 76,42 | -45,82 | -35,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
