Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aerostar S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 63 | 92 | 102 | 77 | 74 | 63 | 53 | 42 | 36 | 34 | 44 | 38 | 72 | 38 | 49 | 80 | 56 | 80 |
| Ændring (%) | -12,13 | 45,79 | 11,01 | -24,43 | -4,00 | -13,98 | -16,82 | -21,02 | -14,77 | -5,10 | 30,97 | -13,08 | 87,24 | -46,66 | 28,73 | 61,67 | -30,27 | 44,61 | |
| % af pengestrømmen | 182,74 | 174,41 | 127,50 | 326,49 | -4.797,38 | -851,21 | -224,14 | 835,04 | -1.804,59 | -539,23 | -8.846,19 | 295,67 | 2.483,43 | 214,07 | 262,25 | 179,56 | 149,28 | 133,85 | 151,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -10 | -5 | -54 | -58 | -63 | -71 | -25 | -17 | -14 | -7 | -2 | -6 | -6 | 6 | 10 | 12 | 23 | 11 |
| Ændring (%) | -32,34 | -54,72 | 1.080,40 | 7,83 | 8,64 | 12,01 | -64,74 | -30,28 | -19,43 | -53,47 | -63,37 | 150,69 | -4,03 | -213,16 | 51,72 | 20,55 | 94,44 | -51,68 | |
| % af pengestrømmen | -38,11 | -28,00 | -6,36 | -173,13 | 3.629,98 | 728,90 | 249,91 | -394,62 | 752,79 | 212,63 | 1.710,24 | -15,99 | -387,31 | -17,11 | 44,48 | 35,89 | 22,25 | 55,63 | 21,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -18 | -18 | -18 | -22 | -22 | -22 | -22 | -26 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | -31 | -31 | -35 | -35 | -35 |
| Ændring (%) | -0,17 | 0,04 | 0,06 | 25,21 | -0,13 | 0,05 | 0,03 | 19,68 | 0,14 | 0,02 | 0,26 | 16,46 | 0,25 | 0,08 | -0,00 | 13,21 | 0,81 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | -44,98 | -48,77 | -24,46 | -56,46 | 1.374,70 | 253,76 | 77,71 | -348,18 | 1.140,19 | 400,30 | 6.921,26 | -177,09 | -1.992,82 | -91,98 | -211,44 | -112,45 | -65,47 | -84,86 | -66,55 |
| Cash Flow | 39 | 36 | 72 | 31 | -2 | -9 | -28 | 6 | -2 | -7 | -0 | 15 | 2 | 34 | 15 | 27 | 53 | 42 | 53 |
| Ændring (%) | -7,93 | 99,43 | -56,65 | -105,14 | 441,04 | 226,69 | -122,33 | -136,55 | 185,23 | -94,22 | -4.018,37 | -89,65 | 2.072,10 | -56,46 | 88,02 | 94,46 | -22,23 | 27,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
