Pengestrømsopgørelse (TTM)
Racing Force S.P.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | -15,98 | -19,02 | -3,17 | -3,27 | -12,17 | -13,86 | -32,53 | -48,22 | -5,40 | -5,71 | 291,33 | 74,45 | 6,48 | 6,08 | 3,39 | 3,28 | 15,70 | 13,57 | |
| % af pengestrømmen | 360,79 | 71,85 | 33,01 | 33,40 | 33,82 | 165,77 | -39,88 | -29,96 | -17,50 | -20,80 | -26,36 | 495,71 | 127,07 | 162,13 | 214,54 | -252,11 | -83,02 | -135,78 | -262,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 6,33 | 5,96 | -28,24 | -39,36 | 44,20 | 30,65 | 29,62 | 22,85 | -1,52 | -1,55 | 4,28 | 4,10 | 12,45 | 11,08 | 14,69 | 12,81 | 7,97 | 7,39 | |
| % af pengestrømmen | -258,15 | -65,07 | -39,11 | -29,32 | -18,62 | -149,83 | 54,68 | 78,92 | 109,37 | 135,29 | 179,06 | -897,24 | -137,26 | -184,96 | -256,27 | 334,07 | 120,15 | 183,39 | 335,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 7 | 14 | 12 | 10 | 2 | -7 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | -1 | -6 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -14.991,87 | 100,67 | -13,48 | -15,58 | -82,23 | -462,90 | -46,20 | -85,88 | -241,95 | 170,45 | 98,06 | 49,51 | -6,97 | -7,50 | -111,20 | 992,55 | -41,05 | -69,64 | |
| % af pengestrømmen | -2,64 | 93,21 | 106,10 | 95,93 | 84,80 | 84,06 | 85,21 | 51,04 | 8,13 | -14,49 | -52,70 | 501,54 | 110,19 | 122,83 | 141,73 | 18,05 | 62,87 | 52,39 | 27,12 |
| Cash Flow | 2 | 8 | 13 | 13 | 12 | 2 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | 1 | 5 | 4 | 4 | -3 | -10 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 321,88 | 76,30 | -4,30 | -4,50 | -82,08 | -458,02 | -10,20 | -11,35 | -20,39 | -25,61 | -120,81 | 580,52 | -16,55 | -19,83 | -187,98 | 213,66 | -29,26 | -41,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
