Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optex Systems Holdings, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | -84,81 | 234,10 | 8,21 | -27,83 | 62,71 | -53,77 | -138,03 | 247,91 | -76,30 | -609,12 | 15,66 | 22,38 | -16,50 | 30,71 | 105,67 | 27,84 | 13,23 | -41,74 | |
| % af pengestrømmen | 160,71 | -60,12 | 244,22 | 173,73 | 305,35 | -68,85 | -23,57 | 8,54 | 25,73 | -109,63 | 137,88 | -490,99 | 1.240,12 | -913,33 | 1.972,88 | 149,16 | 139,59 | 128,83 | 120,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 26,85 | 3,28 | -6,71 | 12,12 | -13,18 | -0,00 | 10,89 | 36,49 | -3,34 | -8,51 | 314,83 | 5,89 | 14,56 | 15,08 | -49,95 | -30,69 | -27,06 | 27,18 | |
| % af pengestrømmen | -10,96 | 34,25 | -43,01 | -26,37 | -72,02 | 8,66 | 6,42 | 6,78 | 8,01 | -139,26 | -31,47 | 401,97 | -878,49 | 887,69 | -1.688,14 | -31,06 | -15,76 | -9,37 | -19,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 2,76 | -33,86 | -28,83 | 15,61 | 766,97 | -1,24 | -24,10 | -9,66 | -129,28 | -107,43 | 858,57 | -32,94 | -45,56 | -11,02 | 166,51 | 79,86 | 0,19 | -95,51 | |
| % af pengestrømmen | -49,75 | 125,88 | -101,22 | -47,35 | -133,33 | 160,18 | 117,15 | 84,68 | 66,26 | 348,89 | -6,40 | 189,01 | -261,63 | 125,64 | -184,75 | -18,10 | -23,83 | -19,46 | -1,40 |
| Cash Flow | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -5 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -140,61 | -182,25 | 52,13 | -58,94 | -821,65 | 35,03 | 4,99 | 15,46 | -105,56 | 304,81 | -132,48 | -148,45 | -213,37 | -160,51 | 2.620,34 | 36,60 | 22,69 | -37,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
