Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamaya Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.013 | 4.441 | 6.794 | 3.087 | 4.035 | 5.445 | 2.392 | 2.807 | 5.224 |
| Ændring (%) | -320,62 | 52,98 | -54,56 | 30,71 | 34,94 | -56,07 | 17,35 | 86,11 | |
| % af pengestrømmen | 303,16 | 86,62 | 142,25 | -150,88 | -144,00 | 303,68 | -2.278,10 | -295,47 | 548,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -319 | -494 | -900 | -1.143 | -962 | -904 | -1.267 | -1.780 | -2.163 |
| Ændring (%) | 54,86 | 82,19 | 27,00 | -15,84 | -6,03 | 40,15 | 40,49 | 21,52 | |
| % af pengestrømmen | 48,04 | -9,64 | -18,84 | 55,87 | 34,33 | -50,42 | 1.206,67 | 187,37 | -226,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.671 | 1.180 | -1.118 | -3.990 | -5.875 | -2.747 | -1.229 | -1.977 | -2.108 |
| Ændring (%) | -29,38 | -194,75 | 256,89 | 47,24 | -53,24 | -55,26 | 60,86 | 6,63 | |
| % af pengestrømmen | -251,66 | 23,02 | -23,41 | 195,01 | 209,67 | -153,21 | 1.170,48 | 208,11 | -221,20 |
| Cash Flow | -664 | 5.127 | 4.776 | -2.046 | -2.802 | 1.793 | -105 | -950 | 953 |
| Ændring (%) | -872,14 | -6,85 | -142,84 | 36,95 | -163,99 | -105,86 | 804,76 | -200,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
