Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leo Lithium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 | -5 | -52 | -98 | -92 | -86 | -42 | 1 |
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | 100,00 | 226,86 | 69,40 | 0,35 | 0,34 | -35,94 | 852,33 | 89,50 | -5,85 | -6,21 | -50,74 | -103,02 | |
| % af pengestrømmen | -0,36 | -0,00 | -1,77 | -1,77 | -6,33 | -11,85 | -32,41 | 44,89 | 14,53 | 385,60 | -927,78 | -74,71 | -36,60 | -40,19 | -5,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -8 | -9 | -32 | 39 | 109 | 215 | 322 | 251 | 181 | ||||
| Ændring (%) | 100,00 | 20,61 | 17,09 | 239,89 | -220,77 | 182,80 | 97,57 | 49,39 | -21,86 | -27,98 | |||||
| % af pengestrømmen | -4,24 | -9,39 | -30,85 | 49,87 | 85,63 | -288,28 | 1.035,12 | 174,90 | 136,47 | 237,73 | -746,38 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 44 | 87 | 87 | 86 | 43 | -1 | -0 | -0 | -104 | -207 | ||||
| Ændring (%) | 100,00 | -0,56 | -0,56 | -50,56 | -102,29 | 100,00 | 94.167,73 | 99,89 | |||||||
| % af pengestrømmen | 110,29 | 101,77 | 101,77 | 110,92 | 122,01 | 164,33 | 5,18 | -0,04 | -0,05 | -98,06 | 854,55 | ||||
| Cash Flow | 0 | -0 | 43 | 86 | 78 | 71 | 26 | -19 | -37 | -13 | 11 | 123 | 236 | 106 | -24 |
| Ændring (%) | -104,09 | -4.292.969,00 | 100,00 | -8,76 | -9,60 | -63,29 | -172,44 | 97,97 | -64,13 | -178,76 | 1.069,29 | 91,45 | -55,14 | -122,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
