Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woolworths Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 10-04 |
2026 01-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.624 | 4.050 | 3.475 | 3.378 | 3.587 | 3.796 | 4.754 | 4.970 | 5.187 | 4.773 | 4.359 | 4.040 | 3.722 | 4.159 | 4.550 | 4.728 | 4.906 |
| Ændring (%) | -12,42 | -14,19 | -2,79 | 6,19 | 5,83 | 25,24 | 4,55 | 4,36 | -7,98 | -8,67 | -7,31 | -7,88 | 11,74 | 9,40 | 3,91 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | -743,41 | -462,54 | -307,79 | -815,94 | -1.987,26 | 7.162,26 | 4.615,53 | 1.343,38 | 814,29 | 1.193,25 | 2.674,23 | -3.311,89 | -914,50 | -1.934,42 | -19.782,61 | -41.113,04 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.200 | -2.485 | -2.770 | -2.457 | -2.236 | -2.016 | -1.844 | -2.019 | -2.194 | -2.236 | -2.277 | -2.022 | -1.766 | -1.846 | -1.926 | -2.180 | -2.434 |
| Ændring (%) | 12,95 | 11,47 | -11,30 | -8,97 | -9,86 | -8,53 | 9,49 | 8,67 | 1,89 | 1,86 | -11,22 | -12,64 | 4,53 | 4,33 | 13,19 | 11,65 | |
| % af pengestrømmen | 353,70 | 283,84 | 245,35 | 593,48 | 1.239,06 | -3.803,77 | -1.790,29 | -545,68 | -344,43 | -558,88 | -1.396,93 | 1.656,97 | 433,91 | 858,60 | 8.373,91 | 18.956,52 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.043 | -2.440 | -1.837 | -1.337 | -1.533 | -1.729 | -2.809 | -2.583 | -2.357 | -2.138 | -1.919 | -2.142 | -2.365 | -2.530 | -2.649 | -2.558 | -2.466 |
| Ændring (%) | -19,82 | -24,71 | -27,22 | 14,66 | 12,79 | 62,46 | -8,05 | -8,75 | -9,29 | -10,24 | 11,62 | 10,41 | 6,98 | 4,70 | -3,45 | -3,58 | |
| % af pengestrømmen | 489,23 | 278,70 | 162,71 | 322,95 | 849,31 | -3.262,26 | -2.727,18 | -698,11 | -370,02 | -534,50 | -1.177,30 | 1.755,74 | 581,08 | 1.176,74 | 11.517,39 | 22.239,13 | |
| Cash Flow | -622 | -876 | -1.129 | -414 | -180 | 53 | 103 | 370 | 637 | 400 | 163 | -122 | -407 | -215 | -23 | -12 | 0 |
| Ændring (%) | 40,76 | 28,95 | -63,33 | -56,40 | -129,36 | 94,34 | 259,22 | 72,16 | -37,21 | -59,25 | -174,85 | 233,61 | -47,17 | -89,30 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
