Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woolworths Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.970 | 5.380 | 4.624 | 4.050 | 3.475 | 3.378 | 3.587 | 3.796 | 4.754 | 4.970 | 5.187 | 4.773 | 4.359 | 4.018 | 3.676 | 4.113 | 4.550 |
| Ændring (%) | 8,24 | -14,05 | -12,42 | -14,19 | -2,79 | 6,19 | 5,83 | 25,24 | 4,55 | 4,36 | -7,98 | -8,67 | -7,83 | -8,50 | 11,89 | 10,62 | |
| % af pengestrømmen | 473,38 | 489,98 | -743,41 | -462,54 | -307,79 | -815,94 | -1.987,26 | 7.162,26 | 4.615,53 | 1.343,38 | 814,29 | 1.193,25 | 2.674,23 | -3.293,03 | -903,19 | -1.913,02 | -19.782,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.920 | -1.894 | -2.200 | -2.485 | -2.770 | -2.457 | -2.236 | -2.016 | -1.844 | -2.019 | -2.194 | -2.236 | -2.277 | -2.022 | -1.766 | -1.846 | -1.926 |
| Ændring (%) | -1,33 | 16,16 | 12,95 | 11,47 | -11,30 | -8,97 | -9,86 | -8,53 | 9,49 | 8,67 | 1,89 | 1,86 | -11,22 | -12,64 | 4,53 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | -182,81 | -172,50 | 353,70 | 283,84 | 245,35 | 593,48 | 1.239,06 | -3.803,77 | -1.790,29 | -545,68 | -344,43 | -558,88 | -1.396,93 | 1.656,97 | 433,91 | 858,60 | 8.373,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.997 | -2.382 | -3.043 | -2.440 | -1.837 | -1.337 | -1.533 | -1.729 | -2.809 | -2.583 | -2.357 | -2.138 | -1.919 | -2.119 | -2.319 | -2.484 | -2.649 |
| Ændring (%) | 19,28 | 27,75 | -19,82 | -24,71 | -27,22 | 14,66 | 12,79 | 62,46 | -8,05 | -8,75 | -9,29 | -10,24 | 10,42 | 9,44 | 7,12 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | -190,19 | -216,94 | 489,23 | 278,70 | 162,71 | 322,95 | 849,31 | -3.262,26 | -2.727,18 | -698,11 | -370,02 | -534,50 | -1.177,30 | 1.736,89 | 569,78 | 1.155,35 | 11.517,39 |
| Cash Flow | 1.050 | 1.098 | -622 | -876 | -1.129 | -414 | -180 | 53 | 103 | 370 | 637 | 400 | 163 | -122 | -407 | -215 | -23 |
| Ændring (%) | 4,57 | -156,65 | 40,76 | 28,95 | -63,33 | -56,40 | -129,36 | 94,34 | 259,22 | 72,16 | -37,21 | -59,25 | -174,85 | 233,61 | -47,17 | -89,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
